تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

بازار بورس و ارزهای دیجیتال معامله‌گران زیادی دارند که همه این افراد در پی کسب سود بیشتر هستند. برای کسب سود از این بازارها آشنایی با قوانین مربوط به آن‌ها بسیار مهم است؛ از طرفی بدون تجربه نمی‌­توان انتظار داشت که به یک معامله‌گر حرفه‌­ای تبدیل شویم. مهم‌­ترین هدف معامله‌گران این بازارها، خرید ارز دیجیتال با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا است. تنها در این صورت است که هدف مورد نظر آن‌ها محقق شده و سود کسب می‌­کنند. واضح است دانستن زمان مناسب برای خرید و فروش کمک زیادی به معامله‌گران می‌­کند. به همین دلیل کارشناسان بازار ارزهای دیجیتال با استفاده از روش­‌های مختلفی در پی کمک به کاربران برای تشخیص زمان مناسب برای خرید و فروش هستند. یکی از بهترین ابزارهای کمک کننده به کاربران تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال نظیر تحلیل تکنیکال اتریوم است. 

این تحلیل‌­ها توسط صرافی ارز دیجیتال انجام می‌­شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه ارز دیجیتال چیست و آشنایی بیشتر با روش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال در ادامه با ما همراه باشید.

 

معرفی تحلیل تکنیکال 

 تحلیل تکنیکال چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که تحلیل تکنیکال علم پیش‌بینی محسوب می‌­شود. با استفاده از این علم، کارشناسان بازار ارزهای دیجیتال می‌­توانند رفتار بازار را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن، به معامله‌گران زمان مناسب برای خرید یا فروش ارز دیجیتال مورد نظر را پیشنهاد دهند؛ به عنوان مثال اگر کاربر قصد خرید ارز کاردانو را دارد، قبل از اقدام به خرید باید تحلیل تکنیکال کاردانو را بررسی کرده و بر اساس آن معامله مورد نظر را انجام دهد. 

تحلیل تکنیکال بر روی نمودارهای و داده­‌های بازار ارزهای دیجیتال تمرکز داشته و با توجه به سوابق و تاریخچه ارز دیجیتال مورد نظر تحلیل آن را ارائه می‌­دهد. در تعریف تحلیل تکنیکال بهتر است به این موضوع هم اشاره کنیم که تحلیل تکنیکال قابل اعتمادترین تحلیل موجود در بازار ارزهای دیجیتال است و در بازارهای مالی مختلف نظیر بورس اوراق بهادار، بورس کالا و.. مورد استفاده قرار می‌­گیرد. 

سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز دیجیتال یک سرمایه گذاری با ریسک بالا است؛ زیرا در این فضا همانگونه که ممکن است معامله‌گران سود زیادی به دست بیاورند احتمال ضرر بالا هم وجود دارد. همین موضوع سبب شده خیلی از سرمایه‌گذاران برای شروع فعالیت در این بازار تردید داشته باشند. روش تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران امکانی را فراهم می‌­کند که بتوانند ریسک معاملات خود را کاهش داده و حساب شده معامله انجام دهند. 

تمایل زیاد معامله‌گران به بررسی تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مختلف سبب شده تا معامله گران زیادی تمایل به بررسی این تحلیل­‌ها و تصمیم گیری بر اساس آن‌ها داشته باشند. به همین دلیل سایت­‌ها و کانال‌­های مختلفی تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را ارائه می‌­دهند. در این خصوص باید بدانید که تمامی تحلیل­‌های موجود قابل اعتماد نیستند! برخی از این تحلیل­‌ها بر اساس داده­‌های غیر واقعی به دست می‌آیند. از این رو اعتماد به این تحلیل‌­ها می‌­تواند در نهایت باعث ضرر معامله‌گران شود! برای جلوگیری از بروز چنین شرایطی باید تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را از سایت‌­های معتبر دنبال کنید. یکی از بهترین سایت‌­های فعال در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال صرافی آنلاین اریترون است.

صرافی اریترون یک صرافی آنلاین است که با هدف تامین تمامی نیازهای کاربران ایرانی طراحی شده و توانسته به تمامی نیازهای کاربران ایرانی پاسخ دهد. اریترون از حدود 1000 ارز دیجیتال پشتیبانی می‌­کند و امکانی فراهم شده تا کاربران بتوانند با ریال خرید و فروش ارزهای دیجیتال را انجام دهند. پایین بودن کارمزد انجام معاملات اریترون هم سبب شده تا سود بیشتری از هر معامله باقی بماند.

مفهوم نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟ 

مفهوم تحلیل تکنیکال از تاریخچه و سوابق معاملات ارزهای دیجیتال مورد نظر گرفته شده است. در این تحلیل از ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود که برای دانستن چیستی آن بهتر است اول با ابزارهای آن از جمله نمودار قیمت و انواع آن آشنا شوید. 

• نمودار قیمت

 نمودار قیمت بر اساس قیمت‌­های ارز دیجیتال مورد نظر ترسیم می‌­شود. این نمودار ارزش و قیمت ارز دیجیتال را در بازه زمانی خاصی نشان می‌­دهد. نمودار قیمت دارای دو محور عمودی و افقی است. نمودار عمودی نشان دهنده مقیاس قیمت بوده و نمودار افقی هم مقیاس زمان را برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مورد نظر نشان می‌­دهد. برای پاسخ به این سوال که تحلیل تکنیکال شامل چیست؟ باید گفت نمودار قیمت تحلیل تکنیکال سه نوع دارد. این سه نوع نمودار عبارت هستند از: نمودار خطی، نمودار میله­ای و نمودار کندل استیک. هر یک از این نمودارها هم اطلاعات خاصی در اختیار کاربران قرار می‌­دهد که در ادامه توضیح می‌­دهیم. 

• نمودار خطی

 این نمودار ساده‌ترین نمودار تحلیل تکنیکال است که نشان دهنده قیمت پایانی در زمان مشخص شده‌­ای است. 

• نمودار میله‌­ای

 یکی دیگر از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال که از چند میله عمودی تشکیل شده است. نوعی دیگر از نمودارهای تحلیل تکنیکال است که نشان دهنده تغییر قیمت ارز دیجیتال یا اوراق بهادار در بازه زمانی مشخص شده‌­ای است. در نمودار میله‌­ای اطلاعات مختلفی از جمله قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن، بالا و پایین سهام و.. نشان داده می‌­شود.

• نمودار کندل استیک

 یکی دیگر از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال که به منظور تعیین زمان ورود یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار م‌ی‌­گیرد. توجه داشته باشید که این نمودار بازه زمانی خاصی دارد و این بازه زمانی همان روز است! به این معنا که در نمودار کندل استیک قیمت­های افتتاحیه و.. ارز دیجیتال در همان روز نشان داده می‌­شود. نمودار کندل استیک دارای یک قسمت پهن است که به آن بدنه گفته می‌­شود. بدنه نشان دهنده اطلاعات مفیدی است از جمله اینکه نشان می‌­دهد که آیا قیمت بسته شدن ارز دیجیتال مورد نظر از قیمت افتتاحیه آن بالاتر است یا پایین‌­تر از این قیمت قرار دارد. هر یک از این خط‌­ها هم با رنگ­‌های خاصی نشان داده می‌­شود به همین دلیل به راحتی از یکدیگر تشخیص داده می‌­شوند. اگر قیمت بسته شدن از قیمت افتتاحیه بالاتر باشد، با رنگ‌­های سیاه یا قرمز نشان داده می‌­شود. اگر هم این قیمت پایین‌­تر از قیمت افتتاحیه باشد با رنگ سفید یا سبز مشخص می‌­شود. در نمودار کندل استیک خطوط بلند و نازکی هم وجود دارند که به آن‌ها سایه گفته می‌­شود و نشان دهنده‌­ی دامنه بالا یا پایین ارز دیجیتال هستند.

در ادامه توضیح در مورد مفهوم تحلیل تکنیکال بهتر است به این نکته هم اشاره کنیم که نمودار کندل استیک تحلیل تکنیکال به دو صورت تو‌خالی و توپر نشان داده می‌­شود. که هر یک از این دو مدل معنا و مفهوم خاص خود را دارند. نمودار کندل استیک توخالی نشان‌دهنده فشار خرید است به این معنا که قیمت بسته شدن ارز دیجیتال مورد نظر از قیمت افتتاحیه آن بیشتر است. نمودار کندل استیک تو پر هم نشان دهنده موقعیتی است که قیمت بسته شدن از قیمت افتتاحیه کمتر بوده و فشار فروش را نشان می‌­دهد.

 

برای درک تحلیل تکنیکال باید با چه مفاهیمی آشنا شوید؟ 

برای دانستن بهتر این سوال که تحلیل تکنیکال چیست باید بدانید در این زمینه اصطلاحات و واژگان خاصی وجود دارد که دانستن آن‌ها به درک بهتر تحلیل تکنیکال کمک زیادی می‌­کند. در ادامه به توضیح بیشتر در مورد این اصطلاحات می‌­پردازیم. 

• مفهوم حجم در تحلیل تکنیکال

 در تعریف روش تحلیل تکنیکال ممکن است به مفهوم «حجم» بربخورید. حجم به معنای قراردادها یا سهام­هایی است که در بازه­‌های زمانی خاصی معامله می‌­شوند. حجم را می‌­توان یکی از مهم­ترین جنبه‌­های تحلیل تکنیکال دانست زیرا در مورد روند و الگوهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می­گیرد. اگر حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین با حجم بیشتر باشد، قوی­تر و موثرتر خواهد بود. تحلیل گران زیادی به حجم توجه دارند تا بر اساس آن روند آینده ارز دیجیتال مورد نظر را پیش بینی کنند. در مورد حجم بهتر است به این نکته هم اشاره کنیم که اگر در روند صعودی حجم کاهش پیدا کند این کاهش حجم به معنای پایان روند صعودی خواهد بود. 

سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال: در ادامه پاسخ به این سوال که تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست بهتر است با اصطلاح دیگری تحت عنوان حمایت و مقاومت آشنا شوید. حمایت یکی دیگر از اصطلاحاتی که در تعریف تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می­گیرد، حمایت و مقاومت است. حمایت در مواردی به کار برده می­شود که تصور بر زیاد بودن تقاضا است. زیاد بودن تقاضای یک ارز دیجیتال میتواند از کاهش قیمت آن ارز دیجیتال جلوگیری کند. این شرایط در مواردی بروز می­کند که قیمت ارز دیجیتال مورد نظر از ارزش واقعی آن ارز کمتر شود. اصطلاح دیگر هم مقاومت است. مقاومت نقطه مقابل حمایت است، به معنای سطح قیمتی که مخالف شرایط قبلی قرار دارد.

• اندیکاتور

در ادامه پاسخ به این سوال که تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ بهتر است به یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال به نام اندیکاتور هم اشاره کنیم. اندیکاتورها بر روی نمودار قیمت رسم شده و در کنار محاسبات ریاضی که بر اساس قیمت و حجم معاملات انجام می‌­شود، اطلاعات مفیدی نظیر روند، شتاب، قیمت و.. را در اختیار معامله گران قرار می‌­دهد. معامله گران می‌­توانند از اندیکاتورها به عنوان ابزار نهایی تحلیل تکنیکال استفاده کنند. توجه داشته باشید که استفاده اندیکاتورها به تنهایی پیشنهاد نمی‌­شود. 

• روند

روند به معنای جهت کلی بازار ارزهای دیجیتال است. بسیاری از تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال از روند به عنوان مسیر اصلی معاملات یاد می­کنند. دو روند اصلی عبارت هستند از روند صعودی و روند نزولی که در بسیاری از بازارها از جمله بازار ارزهای دیجیتال، بازار اوراق بهادار و.. وجود دارد. برای تشخیص روند یک روش آسان وجود دارد و آن هم استفاده از خط روند است. در این روش برای مشخص کردن روند در ابتدا لازم است چند نقطه از نقاط اوج روند نزولی یا چند نقطه از نقاط قعر روند صعودی را به یکدیگر متصل کرده و بر این اساس سطح حمایتی را برای حرکت‌­های بعدی پیش بینی کرد.

 

• کانال‌­ها

 هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال بین دو خط حمایت و مقاومت موازی قرار بگیرد، شرایطی به نام کانال قیمتی تشکیل می‌­شود. جهت حرکت کانال را فشار عرضه و تقاضا مشخص می‌­کند و بر اساس آن فشار ممکن است حرکت کانل صعودی، نزولی یا افقی باشد. کارشناسان ارزهای دیجیتال کانال­ها را به منظور تشخیص شکست قیمتی مورد استفاده قرار می‌­دهند. بهتر است بدانید شکست قیمت هم در شرایطی بروز می‌­کند که نمودار قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خط حمایت یا خط مقاومت کانال را شکسته و به سمت خارج کانال حرکت داشته باشد. 

• شناسایی الگوها

 الگوها از دیگر اصطلاحات رایجی هستند که در روش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می‌­گیرند. الگوها نشان دهنده تغییر بین روندهای صعودی و نزولی بازار هستند و بر اساس خط روند یا منحنی ترسیم مشخص می‌­شوند. 

سخن پایانی

 به این سوال که تحلیل تکنیکال چیست ارز دیجیتال پاسخ داده شد. دانستید که تحلیل تکنیکال روشی است که در آن با استفاده از روش و تکنیک­‌های خاصی آینده ارز دیجیتال مورد نظر پیش‌بینی می‌­شود. نمودار تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال دارای تقسیم بندی است که هر کدام از آن‌ها بازه زمانی خاص و تحلیل خاصی را نشان می­‌دهد. در تحلیل تکنیکال در ابتدا بازه زمانی مورد نظر خود را مشخص می‌­کنید. طبق این بازه زمانی به معامله‌گران نتیجه تحلیل تکنیکال نشان داده می‌­شود. طبق این نتیجه معامله‌گران می‌­توانند بهترین زمان برای خرید یا بهترین زمان فروش ارزهای دیجیتال را دانسته و با خرید و فروش در زمان‌­های مشخص شده سود به دست بیاورند. علاوه بر این در پاسخ به این سوال که تحلیل تکنیکال شامل چیست؟ دانستید که این تحلیل شامل نمودار و الگوهای خاصی است که علاوه بر کاربرد در بازار ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی دیگر و هم‌چنین در بورس نیز کاربرد دارد. توجه داشته باشید که تمامی تحلیل­‌های تکنیکال قابل اعتماد نیستند! بهتر است تحلیل تکنیکال را از صرافی‌­های معتبر نظیر صرافی اریترون بررسی کنید.