بازار رمزارزها همواره با نوسانات سریع و فرصت‌های لحظه‌ای همراه است. به همین دلیل، تهیه یک واچ لیست هفتگی ارزهای دیجیتال بر اساس تحلیل تکنیکال و شرایط فعلی بازار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با دید بازتر و استراتژی دقیق‌تر وارد معاملات شوند. در این واچ‌لیست، مهم‌ترین ارزهایی که در هفته پیش‌رو پتانسیل حرکتی دارند، بررسی شده‌اند؛ از بیت‌کوین و اتریوم به‌عنوان لیدرهای بازار گرفته تا آلت‌کوین‌هایی با احتمال نوسان‌گیری مناسب.
این لیست بر پایه سطوح حمایت و مقاومت، حجم معاملات، وضعیت شاخص‌های تکنیکال و رفتار قیمتی اخیر تنظیم شده و هدف آن ارائه‌ی مسیرهای احتمالی حرکت قیمت در بازه کوتاه‌مدت است. با در نظر گرفتن سناریوهای صعودی و نزولی برای هر ارز، تریدرها می‌توانند با آمادگی بیشتری تصمیم‌گیری کنند.
در شرایط فعلی بازار، توجه به عوامل بیرونی همچون اخبار کلان اقتصادی اهمیت زیادی دارد. در هفته پیش‌رو، تصمیمات فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره، همچنین داده‌هایی مانند نرخ تورم، بیکاری و تولید ناخالص داخلی می‌توانند تأثیر مستقیمی بر رفتار بازارهای مالی از جمله رمزارزها داشته باشند. معامله‌گران باید با دقت اخبار اقتصادی را دنبال کنند، چرا که هرگونه تغییر در انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های پولی می‌تواند نوسانات شدیدی در قیمت‌ها ایجاد کند.
از سوی دیگر، رعایت اصول مدیریت سرمایه یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت در ترید است. بدون تعیین حد ضرر مشخص و مدیریت صحیح حجم پوزیشن‌ها، حتی تحلیل دقیق نیز نمی‌تواند از زیان‌های بزرگ جلوگیری کند. پیشنهاد می‌شود در هر موقعیت معاملاتی، حتماً نسبت ریسک به ریوارد را در نظر بگیرید و از ورود هیجانی به بازار پرهیز کنید.
در نهایت باید تأکید کرد که واچ لیست هفتگی ارزهای دیجیتال ارائه‌شده در این تحلیل، صرفاً یک ابزار کمکی برای رصد بازار و بررسی سناریوهای مختلف است و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش قطعی تلقی شود. استفاده از این اطلاعات باید در چارچوب استراتژی معاملاتی شخصی شما انجام شود. در این هفته ما واچ لیست زیر را به ما عزیزان توصیه می کنیم:
- TRUMP
- Sui
- AVAX
- TAO
در ادامه به بررسی دقیق چارت قیمتی این واچ لیست خواهیم انداخت.
تحلیل تکنیکال توکن TRUMP
در واچ لیست هفتگی ارزهای دیجیتال، توکن TRUMP داریم که این رمزارز یکی از کریپتوهای با ماهیت میم‌کوین و محتوای سیاسی است که معمولاً در بازه‌های خاص زمانی و تحت تأثیر اخبار و هیجانات بازار، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه می‌کند. این دسته از توکن‌ها اغلب فاقد بنیاد فاندامنتال قوی هستند و رفتار قیمتی آن‌ها بیشتر به روان‌شناسی بازار و جریان‌های رسانه‌ای وابسته است.
در این تحلیل، با تکیه بر ابزارهای کلاسیک تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت، حجم معاملات و اندیکاتور RSI، روند قیمتی اخیر این توکن را بررسی می‌کنیم تا دید بهتری نسبت به سناریوهای احتمالی پیش‌رو به دست آوریم. هدف این تحلیل، شناسایی نقاط کلیدی تصمیم‌گیری برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.
تحلیل چارت توکن TRUMP- بر اساس نمودار 8 ساعته
قیمت توکن ترامپ پس از یک رشد شدید، در زمان نگارش این مقاله، وارد فاز اصلاحی شده و نشانه‌هایی از ضعف در قدرت خرید دیده می‌شود.
نواحی کلیدی در تحلیل ارز ترامپ:
مقاومت‌ها:
-
16.814 دلار: مقاومت مهمی که آخرین موج صعودی در عبور از آن ناکام مانده.
-
21.596 دلار: مقاومت بلندمدت و سقف قیمتی اخیر.
در ساختار فعلی چارت توکن TRUMP، چندین سطح کلیدی حمایت و مقاومت شناسایی شده‌اند که نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آینده قیمت دارند. در بخش مقاومتی، اولین سطح مهم در محدوده 16.814 دلار قرار دارد؛ این سطح همان نقطه‌ای است که در آخرین موج صعودی قیمت، نتوانست از آن عبور کند و نشانه‌هایی از ضعف خریداران در این ناحیه دیده شد.
عبور و تثبیت بالای این مقاومت می‌تواند بار دیگر مسیر را برای صعود به سطوح بالاتر هموار کند. در ادامه، مقاومت 21.596 دلار به‌عنوان سقف قیمتی اخیر و یک مانع روانی و تکنیکال بلندمدت محسوب می‌شود که عبور از آن نیازمند حجم بالای معاملات و انگیزه قوی خریداران است.
حمایت‌ها:
-
12.505 دلار: حمایت لحظه‌ای که در صورت از دست رفتن، احتمال سقوط بیشتر وجود دارد.
-
11.465 دلار: حمایت میان‌مدت و اولین تارگت اصلاحی مشخص‌شده روی نمودار.
-
9.737 دلار: حمایت قوی‌تری که می‌تواند جلوی ریزش بیشتر را بگیرد.
-
7.329 دلار: حمایت تاریخی و کف محدوده تجمیع قبلی.
در طرف مقابل، نواحی حمایتی چندگانه‌ای وجود دارد که از نظر تکنیکال می‌توانند مانع ادامه اصلاح شوند. اولین سطح حمایتی در 12.505 دلار قرار دارد که نقش حمایت لحظه‌ای را ایفا می‌کند و در صورت از دست رفتن آن، ریزش قیمت محتمل‌تر می‌شود. پایین‌تر از آن، سطح 11.465 دلار قرار دارد که به‌عنوان نخستین هدف اصلاحی پس از شکست حمایت قبلی در نظر گرفته می‌شود و ممکن است در کوتاه‌مدت واکنش مثبتی در آن دیده شود.
چنانچه فشار فروش ادامه یابد، حمایت بعدی در محدوده 9.737 دلار واقع شده که اهمیت بیشتری دارد؛ این سطح با نواحی تجمیع گذشته هم‌پوشانی دارد و می‌تواند جلوی اصلاح عمیق‌تر را بگیرد. در نهایت، سطح 7.329 دلار به‌عنوان یک حمایت تاریخی و کف محدوده تراکمی بلندمدت شناخته می‌شود که نقش حیاتی در حفظ ساختار صعودی کلی ایفا می‌کند. شکست این ناحیه می‌تواند به ریزش شدیدتر منجر شود.
اندیکاتورها:
-
RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
عدد فعلی: 58.15 → خروج از ناحیه اشباع خرید و احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.
-
واگرایی منفی در RSI دیده می‌شود، که نشانه ضعف در ادامه روند صعودی است.
-
-
حجم معاملات:
با بررسی نمودار حجمی در کنار رفتار قیمت، مشخص است که در زمان جهش اخیر قیمت، حجم معاملات به‌طور چشمگیری افزایش یافته بود که این موضوع نشان‌دهنده ورود سرمایه و تایید قدرت حرکت صعودی در آن بازه بود. اما پس از رسیدن به سقف قیمتی حدود 16.8 دلار، حجم معاملات به‌تدریج کاهش یافته است. این کاهش حجم، حاکی از تضعیف تقاضا و کاهش تمایل خریداران برای ادامه روند صعودی است.
در چنین شرایطی، کاهش حجم هم‌زمان با افت قیمت می‌تواند نشانه‌ای از ورود به فاز اصلاحی یا حتی آغاز یک روند نزولی باشد. مگر اینکه در نواحی حمایتی کلیدی مجدداً شاهد افزایش حجم و واکنش مثبت قیمت باشیم، که در آن صورت می‌توان احتمال بازگشت روند صعودی را در نظر گرفت.
سناریوهای احتمالی:
سناریوی اصلاحی (احتمال بالاتر در کوتاه‌مدت):
قیمت احتمالاً تا محدوده‌های 11.46 یا حتی 9.73 اصلاح کند و سپس دوباره برای صعود تلاش کند.
سناریوی صعودی:
در صورت تثبیت بالای 14.5 و شکست 16.8، احتمال رشد تا 21.5 وجود دارد، ولی فعلاً نشانه کافی برای این مسیر دیده نمی‌شود.
هشدار:
توکن‌های مرتبط با شخصیت‌ها یا موضوعات سیاسی (مثل TRUMP) نوسانات بسیار بالایی دارند و بیشتر تحت تأثیر اخبار هستند تا تحلیل تکنیکال کلاسیک.
تحلیل چارت توکن SUI- بر اساس نمودار روزانه
بررسی نمودار قیمتی SUI (سویی) بر اساس تصویر بالا به صورت زیر است:
تحلیل پرایس اکشن و نواحی کلیدی
-
قیمت فعلی: حدود 3.55 دلار
-
روند کلی: صعودی پس از شکست مقاومت‌های قبلی
نواحی حمایتی:
-
حمایت اصلی: 2.31 دلار (سبز تیره): این ناحیه در گذشته چند بار تست شده و نقش حمایت قوی دارد.
-
حمایت میانی: 2.8467 دلار و 3.2226 دلار (زرد): حمایت‌های جدیدی هستند که می‌توانند در اصلاح‌ها تست شوند.
نواحی مقاومتی:
-
مقاومت اول: 3.8546 دلار (قرمز): در ناحیه عرضه مهم قرار دارد.
-
مقاومت دوم: 4.2524 دلار: سقف قبلی بازار و مقاومت کلیدی بلندمدت.
-
مقاومت بلندمدت: 5.2561 دلار: سقف تاریخی و مقاومت بسیار قوی.
اندیکاتور RSI
-
مقدار RSI: 76.32
-
در ناحیه اشباع خرید (Overbought) قرار دارد، که معمولاً هشداردهنده‌ی اصلاح یا تثبیت قیمت در کوتاه‌مدت است.
ساختار بازار
-
شکست مقاومت قبلی در 3.22 دلار به بالا و تثبیت بالای آن نشان‌دهنده قدرت خریداران است.
-
نمودار دارای شیب صعودی منظم و برخورد با خط روند صعودی بلندمدت در کف است.
سناریوهای احتمالی برای ارز SUI (سویی) :
سناریوی صعودی:
-
در صورت حفظ حمایت 3.22 دلار و شکست مقاومت 3.85، احتمال رشد تا 4.25 و سپس 5.25 دلار وجود دارد.
سناریوی اصلاحی:
-
با توجه به RSI بالا، در صورت عدم عبور از مقاومت 3.85، اصلاح تا ناحیه 3.22 یا حتی 2.84 دلار محتمل است.
