در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، آگاهی از رمزارزهایی که در آستانه‌ی حرکات مهم قیمتی قرار دارند، می‌تواند تفاوت بین یک تصمیم سودده و یک فرصت از دست‌رفته باشد. به همین دلیل، ما هر هفته با بررسی دقیق بازار، وضعیت تکنیکال و اخبار تاثیرگذار، واچ لیست هفتگی از رمزارزهای مهم را آماده می‌کنیم تا به شما در تحلیل و تصمیم‌گیری بهتر کمک کنیم.
این واچ لیست هفتگی بر اساس داده‌های بازار، تحلیل تکنیکال و روندهای اخیر تنظیم شده و رمزارزهایی را معرفی می‌کند که در هفته‌ی پیش‌رو ارزش رصد و بررسی بیشتری دارند. چه معامله‌گر کوتاه‌مدت باشید و چه سرمایه‌گذار بلندمدت، این فهرست می‌تواند دید بهتری از فضای کلی بازار در اختیار شما قرار دهد.
توجه داشته باشید در زمان انتشار این مقاله اکثر ارزها به تارگت مورد نظر خود رسیده اند و ما در اینجا آپدیتی از نمودار آنها قرار داده ایم.
واچ لیست هفتگی ارزهای دیجیتال ۵ تا ۱۱ خرداد
در این هفته پیشنهاد کوین‌تلگراف به معامله گران ارزهای دیجیتال واچ لیست زیر است:
1. خرید Bitcoin (BTC)
در این نمودار ۴ ساعته BTC/USDT آپدیت چارت تحلیل شده را قرار داده ایم، که چند نکته کلیدی قابل مشاهده است:
-
کانال صعودی:
-
قیمت بیت‌کوین در یک کانال صعودی (بنفش) قرار دارد.
-
فعلاً در محدوده پایین کانال در حال نوسان است. که این می تواند هشداری برای ریزش این ارز باشد.
-
-
سطوح مهم قیمت:
-
مقاومت اصلی: 111,944.1 USDT (خط قرمز)
-
حمایت اول: 106,898.3 USDT (خط زرد)
-
حمایت دوم: 105,133.4 USDT (خط آبی)
-
حمایت نهایی: 104,850.5 USDT (خط سبز پایین)
-
-
RSI (اندیکاتور قدرت نسبی):
-
مقدار RSI نزدیک به 50 است، یعنی نه اشباع خرید داریم و نه اشباع فروش → بازار در حالت تعادل قرار دارد.
-
-
حجم معاملات:
-
حجم معاملات متوسط و نه خیلی بالا نشان می‌دهد که فعلاً قدرت خاصی از سمت خریداران یا فروشندگان دیده نمی‌شود.
-
نتیجه‌گیری
-
-
سناریوی صعودی: اگر بیت‌کوین بتواند از مقاومت کوتاه‌مدت خود عبور کند، هدف بعدی در محدوده 111,944.1 خواهد بود.
-
سناریوی نزولی: اگر حمایت 106,898.3 یا بدتر از آن 105,133.4 شکسته شود، احتمال ریزش تا 104,850.5 وجود دارد.
-
2.خرید Monero (XMR)
در ادامه روند تحلیلی هفته گذشته، که طی آن سیگنال خرید صادر شده بود، قیمت مونرو با رشد قابل‌توجهی همراه شد و اکنون در محدوده‌ی ۳۴۳ دلار در حال معامله است.
وضعیت کلی بازار:
-
قیمت فعلی: 343.78 دلار
-
روند کوتاه‌مدت: صعودی
-
شاخص RSI (14): 50.89 (در وضعیت تعادل و بدون اشباع خرید یا فروش)
-
حجم معاملات روزانه: 9.95 میلیون، که نشان از افزایش علاقه معامله‌گران دارد.
نواحی مهم تکنیکال:
نواحی حمایتی:
-
317.29 دلار: اولین ناحیه حمایتی مهم، که در اصلاح قیمت می‌تواند نقش تکیه‌گاه ایفا کند. این سطح همان ناحیه‌ای است که هفته گذشته به‌عنوان نقطه ورود پیشنهاد شد.
-
316.21 دلار: محدوده کلیدی حمایتی بلندمدت.
نواحی مقاومتی:
-
417.12 دلار: اولین مقاومت جدی پیش‌رو که در گذشته نیز چند بار به عنوان سد قیمتی عمل کرده است.
-
421.60 دلار: تارگت میان‌مدت در صورت شکست مقاومت قبلی.
-
484.75 دلار: مقاومت نهایی در موج صعودی فعلی که در صورت عبور از 421 دلار می‌تواند در دسترس قرار گیرد.
سناریوهای پیش‌رو:
1. سناریوی ادامه روند صعودی:
در صورتی‌که قیمت بتواند در بالای سطح 343 دلار تثبیت شود و مقاومت 417 دلار را با حجم مناسب بشکند، مسیر برای رسیدن به تارگت‌های 421 و سپس 484 دلار هموار خواهد شد.
2. سناریوی اصلاح قیمتی:
در صورت ناتوانی قیمت در عبور از مقاومت 417 دلار و افت به زیر حمایت 317 دلار، احتمال اصلاح بیشتر تا سطوح پایین‌تر در محدوده‌ی 280 الی 250 دلار وجود خواهد داشت.
جمع‌بندی:
تحلیل هفته گذشته که ورود در محدوده‌ی زیر 320 دلار را پیشنهاد می‌داد، تاکنون بازدهی مناسبی داشته و روند کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. با این حال، عبور از مقاومت 417 دلار برای تداوم حرکت صعودی ضروری است. نوسانات فعلی می‌توانند به‌عنوان فاز تجمیع پیش از جهش بعدی تلقی شوند.
3. خرید Aave (AAVE)
در حال حاضر، قیمت AAVE به ۲۶۸.۷۵ دلار رسیده که نشان از شکستن موفق کانال نزولی دارد. این شکست می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند اصلاحی و آغاز یک حرکت صعودی تازه باشد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز روی عدد ۶۹.۰۶ قرار دارد که نزدیک به محدوده اشباع خرید است و می‌تواند به اصلاح کوتاه‌مدت منجر شود. از سوی دیگر، حجم معاملات نیز در حال افزایش است که این موضوع می‌تواند تأییدکننده‌ی قدرت روند صعودی باشد.
ساختار نمودار:
-
شکست کانال نزولی بلندمدت:
-
نمودار قیمت از یک کانال نزولی دو ماهه (مشخص‌شده با خطوط آبی ضخیم) به سمت بالا خارج شده است.
-
این شکست نشان‌دهنده پایان فاز اصلاحی و آغاز روند صعودی جدید است.
-
-
سطوح کلیدی:
-
حمایت مهم:
-
238.70 USDTو سپس237.02 USDT(حمایت منطقه شکست و کف ساختاری قبلی)
-
-
مقاومت اول:
-
267.55 USDT(به‌تازگی شکسته شده و ممکن است نقش حمایت جدید را ایفا کند)
-
-
مقاومت مهم بعدی:
-
334.26 USDTو تارگت نهایی339.25 USDT
-
-
شاخص‌های تکنیکال:
-
RSI (قدرت نسبی):
در محدوده‌ی 69 قرار دارد. این مقدار نشان می‌دهد که قیمت به منطقه اشباع خرید نزدیک شده و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد، اما هنوز سیگنال واگرایی یا ضعف دیده نمی‌شود. -
حجم معاملات:
همراه با شکست مقاومت، حجم معاملات نیز افزایش یافته که نشانه‌ی تایید روند صعودی است.
جمع‌بندی:
-
هفته گذشته، قیمت AAVE مقاومت مهم 267.5 دلار را شکست که در تحلیل قبلی نیز به‌عنوان مقاومت کلیدی ذکر شده بود.
-
این شکست همراه با افزایش حجم و حفظ روند صعودی، تایید سیگنال خرید هفته گذشته ما محسوب می‌شود.
-
در صورت تثبیت بالای 267 دلار، تارگت میان‌مدت قیمت می‌تواند 334 تا 339 دلار باشد.
-
اصلاح جزئی تا محدوده 263 یا حتی 238 دلار می‌تواند یک پولبک سالم تلقی شود.
استراتژی پیشنهادی:
-
برای دارندگان بلندمدت: نگهداری با حد ضرر زیر 237 دلار.
-
برای ورود جدید: در صورت اصلاح قیمت تا 263–238 دلار، با تأیید کندلی می‌توان وارد شد.
-
حد ضرر: بسته شدن روزانه زیر 237 دلار.
4. خرید Worldcoin (WLD)
در تایم‌فریم روزانه، ارز دیجیتال Worldcoin (WLD) در حال حاضر با قیمت 1.3497 دلار معامله می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 57.90 قرار دارد؛ که نشان می‌دهد بازار در وضعیت نسبتاً خنثی است و هنوز وارد ناحیه اشباع خرید نشده است. این موضوع می‌تواند فضای کافی برای ادامه روند صعودی فراهم کند.
همچنین، حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته که این رشد می‌تواند تأییدکننده حرکت صعودی اخیر قیمت باشد. در مجموع، شرایط تکنیکالی فعلی از بازگشت تقاضا به بازار WLD خبر می‌دهد.
نواحی حمایتی:
-
1.32 دلار: حمایت جدید و مهم (سطح شکست‌شده‌ی اخیر)
-
1.17 دلار: حمایت ثانویه، در صورت اصلاح
-
0.73 دلار: کف حمایتی قوی در بازه‌ی میان‌مدت
نواحی مقاومتی:
-
2.29 دلار: مقاومت کلیدی اول (ناحیه عرضه تاریخی)
-
2.83 دلار: مقاومت دوم
-
3.91 دلار: تارگت صعودی بلندمدت در صورت عبور از مقاومت‌ها
سناریوهای احتمالی:
-
اگر قیمت بتواند بالای 1.32 تثبیت شود، حرکت به سمت مقاومت 2.29 محتمل است.
-
شکست سطح 2.29 با حجم بالا می‌تواند مسیر را برای حمله به 2.83 و حتی 3.91 دلار باز کند.
-
در صورت عدم حفظ سطح 1.32، اصلاح تا ناحیه 1.17 یا حتی 0.73 ممکن است.
جمع‌بندی:
Worldcoin وارد فاز مثبتی شده و نشانه‌هایی از خروج از فاز انباشت دارد. اما مقاومت‌های پیش‌رو چالش‌برانگیز هستند. برای ورود مطمئن، بهتر است منتظر تثبیت بالای 1.32 دلار و شکست مقاومتی با تایید حجم باشیم.
5. خرید Hype (HYPE)
ارز دیجیتال هایپ (HYPE) در تایم فریم 8 ساعته اکنون حوالی قیمت 33.85 دلار معامله می‌شود. پس از یک رشد قابل توجه، قیمت وارد مرحله اصلاح شده و نزدیک به حمایت مهم 33.7 دلار قرار دارد. شاخص RSI در محدوده میانی و تعادلی است که نشان‌دهنده برابری نسبی بین خریداران و فروشندگان است.
در صورتی که این حمایت حفظ شود، انتظار می‌رود قیمت بتواند به سمت سطوح مقاومتی بالاتر در محدوده 41 و 47 دلار حرکت کند. اما در صورت شکست این حمایت، احتمال افت قیمت تا محدوده حمایتی بعدی در حوالی 27.68 دلار وجود دارد. حجم معاملات نشان می‌دهد بازار در حال تثبیت و آماده‌سازی برای حرکت بعدی است.
سطوح حمایتی و مقاومتی مهم:
-
حمایت اصلی نزدیک به 27.68 دلار (محدوده سبز رنگ) قرار دارد که قبل‌تر نقش یک منطقه تثبیت قیمتی را بازی کرده است.
-
مقاومت کوتاه‌مدت در محدوده 33.70 دلار (منطقه زرد رنگ) دیده می‌شود که قیمت هم‌اکنون کمی پایین‌تر از آن قرار دارد.
-
مقاومت‌های مهم بعدی در محدوده‌های 40.98 دلار و 47.38 دلار (نقاط قرمز رنگ) قرار دارند که اهداف بالقوه در روند صعودی هستند.
شاخص RSI:
RSI در حال حاضر نزدیک به عدد 50 است که نشان‌دهنده تعادل نسبی بین فشار خرید و فروش است و در محدوده خنثی قرار دارد. پیش از این، RSI به سطوح بالاتر نزدیک 70 هم رسیده بود که نشان‌دهنده احتمال اشباع خرید و شروع اصلاح کوتاه‌مدت بوده است.
حجم معاملات:
حجم معاملات اخیراً افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود نقدینگی و تقاضای بیشتر است اما کاهش قیمت اخیر می‌تواند به دلیل اصلاح طبیعی پس از رشد سریع باشد.
جمع‌بندی و پیش‌بینی:
قیمت پس از رشد قابل توجه، اکنون در حال اصلاح به سمت حمایت 33.7 دلار است که اگر این حمایت حفظ شود، احتمال برگشت و حرکت به سمت اهداف بعدی 41 و 47 دلار وجود دارد.
اگر حمایت 33.7 دلار شکسته شود، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا سطح 27.68 دلار وجود دارد که محدوده حمایتی مهمی است. شاخص RSI و حجم معاملات نشان می‌دهد بازار در مرحله اصلاح و تثبیت است و برای ادامه روند صعودی نیاز به تثبیت در حمایت‌های فعلی دارد.
