در واچ لیست هفتگی ارز دیجیتال: 30 تا 4 خرداد 1404، ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال در تاریخ 30 اردیبهشت 1404به حدود ۳.۴۸ تریلیون دلار رسیده است که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته حدود ۰.۷٪ افزایش داشته است. این رشد نشان‌دهنده بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار و افزایش جریان ورود سرمایه است، به‌ویژه پس از حرکت صعودی اخیر بیت‌کوین.
حجم کل معاملات رمزارزها در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۲۶ میلیارد دلار بوده که نشان‌دهنده فعالیت نسبتاً بالای بازار است. افزایش حجم معاملات اغلب نشانه‌ای از ورود معامله‌گران جدید یا فعال‌تر شدن بازیگران بزرگ بازار (نهنگ‌ها) است.
در حال حاضر ۶۰.۸٪ از کل ارزش بازار متعلق به بیت‌کوین است. این یعنی بیش از نیمی از سرمایه در بازار رمزارزها همچنان روی بیت‌کوین متمرکز است. افزایش سلطه BTC معمولاً نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال خروج از آلت‌کوین‌ها و بازگشت به دارایی‌های کم‌ریسک‌تر مانند بیت‌کوین هستند — یا اینکه بیت‌کوین با قدرت بیشتری نسبت به دیگر رمزارزها رشد کرده است.
مؤسسه تحلیل ارزهای دیجیتال Bitwise پیش‌بینی کرده است که قیمت بیت‌کوین تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۰۰٬۰۰۰ دلار خواهد رسید. مت هوگان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری Bitwise، گفت که جریان ورود سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران نهادی یکی از عوامل کلیدی رشد بازار خواهد بود.
این روند صعودی در بیت‌کوین باعث شده تا چندین آلت‌کوین نیز با رشد قیمت مواجه شوند. بیایید چارت پنج ارز دیجیتال منتخب را بررسی کنیم تا ببینیم آیا حرکت صعودی آن‌ها ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر.
۱. بیت‌کوین (BTC)
در نمودار ۴ ساعته بیت‌کوین، چند نکته تحلیلی تکنیکال قابل توجه است:
نمودار قیمت بیت کوین در یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت است. همچنین قیمت در حال حاضر نزدیک به میدلاین کانال صعودی است و به سمت سقف کانال تمایل دارد.
قیمت پس از یک اصلاح جزئی، مجدداً وارد مسیر صعودی شده و در حال حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر است. در صورتی که سطح مقاومتی 109,511.6 با حجم مناسب شکسته شود، هدف بعدی قیمت محدوده 109,735.9 خواهد بود که تقریباً در امتداد سقف کانال صعودی قرار دارد و می‌تواند نقش یک مانع روانی مهم را ایفا کند.
اما اگر قیمت موفق به عبور از این مقاومت نشود و با فشار فروش مواجه گردد، اولین ناحیه حمایتی معتبر برای برگشت، محدوده 104,690.1 خواهد بود که پیش‌تر نیز واکنش قیمتی در آن دیده شده و می‌تواند به‌عنوان سطح بازگشتی عمل کند. در ادامه به بررسی نقاط مهم این چارت می پردازیم:
حمایت‌ها:
-
حمایت داینامیک: کف کانال صعودی (خط مورب پایین).
-
حمایت استاتیک: ناحیه‌ی 104,690.1 (نشان‌گذاری‌شده با کادر زرد).
- حمایت دیگر: محدوده 104,819.3 نیز به‌عنوان حمایت تاریخی نشان داده شده.
مقاومت‌ها:
-
مقاومت اول: ناحیه 109,511.6 (خط آبی چین‌دار).
-
مقاومت دوم (هدف بالقوه): 109,735.9 که با کادر قرمز مشخص شده.
-
سقف کانال صعودی نیز مقاومت داینامیک بعدی محسوب می‌شود.
سناریوهای محتمل:
سناریو صعودی:
-
شکست مقاومت 109,511 → هدف: 109,735 و سپس سقف کانال (احتمال برخورد به 111-112 هزار).
-
ادامه حرکت در کانال صعودی تا زمانی که کف کانال حفظ شود.
سناریو نزولی:
-
شکست حمایت 104,690 → ریزش تا کف کانال (احتمال برگشت از حدود 102,000).
-
در صورت از دست رفتن کف کانال، ساختار صعودی کوتاه‌مدت نقض خواهد شد.
۲. اتریوم (ETH)
در نمودار ۸ ساعته اتریوم، شاهد ساختار بازگشتی و صعودی پرقدرتی هستیم که پس از شکسته شدن مقاومت‌های کلیدی شکل گرفته است. در حال حاضر، قیمت این ارز در نزدیکی 2,529 قرار دارد؛ یعنی بین حمایت و مقاومت قرار گرفته و در فاز تصمیم‌گیری است. اگر روند صعودی ادامه یابد و مقاومت 2,831 شکسته شود، می‌توان انتظار رشد تا بالای 3,100 را داشت. در غیر این صورت، برگشت به حمایت‌ها محتمل است. تحلیل کلی چارت بالا به این صورت است:
مقاومت‌ها:
-
محدوده‌ی قرمز بین 2,831.46 تا 3,113.41 به‌عنوان ناحیه‌ی مقاومت سنگین شناخته می‌شود. این ناحیه از گذشته فشار فروش زیادی ایجاد کرده و اکنون نیز می‌تواند مانعی جدی در مسیر صعود باشد.
عبور از این ناحیه، نیاز به حجم خرید بالا و احتمالاً خبر مثبت بنیادی دارد.
حمایت‌ها:
-
ناحیه‌ی سبز بین 2,309.96 تا 2,117.66 حمایت قوی‌ای ایجاد کرده که در پولبک اخیر نیز نقش حمایتی خود را ایفا کرده است.
در صورت افت قیمت، این محدوده می‌تواند محل مناسبی برای ورود مجدد خریداران باشد.
۳. هایپرلیکویید (HYPE)
در تایم‌فریم ۸ ساعته، قیمت فعلی رمزارز HYPE برابر با ۲۶.۳۴۸ است. ساختار کلی نمودار نشان‌دهنده‌ی یک تحول مهم در روند قیمتی است؛ به‌طوری‌که شاهد شکست یک مقاومت نزولی بلندمدت هستیم که از ماه‌های گذشته نقش یک سد روانی و تکنیکال قوی را ایفا می‌کرده است.
این خط روند نزولی، که از اتصال چندین سقف پایین‌رونده تشکیل شده بود، در ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط یک کندل صعودی قدرتمند شکسته شده و این شکست با حجم نسبتاً بالا و مومنتوم صعودی واضح همراه بوده است. پس از این شکست، قیمت به ناحیه‌ای که قبلاً به‌عنوان مقاومت عمل می‌کرد بازگشت و در قالب پولبک، آن را تست کرد.
واکنش مثبت قیمت به این ناحیه (که اکنون نقش حمایت را دارد) نشان می‌دهد که پولبک با موفقیت انجام شده و ساختار نمودار وارد فاز صعودی تازه‌ای شده است. این رفتار می‌تواند سیگنال مثبتی برای ادامه حرکت صعودی در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت باشد.تحلیل کلی چارت هایپرلیکوئید به این صورت است:
1. ناحیه حمایتی (سبز روشن):
-
محدوده: 23.000 تا 25.245
-
وضعیت: ناحیه پولبک به مقاومت شکسته‌شده
-
نتیجه: این ناحیه تبدیل به ساپورت معتبر شده و واکنش خوبی نشان داده است.
2. ناحیه مقاومتی اول (خط آبی نقطه‌چین):
-
سطح: 29.494
-
وضعیت: مقاومت استاتیک قوی (احتمالا سقف محدوده رنج سابق)
-
احتمال واکنش: بالا
3. نواحی مقاومتی اصلی (مستطیل قرمز):
-
محدوده:
-
29.634 (اولین هدف/مقاومت) – زرد
-
32.694 (هدف دوم) – آبی
-
35.642 (هدف سوم) – قرمز
-
-
این نواحی از نظر ساختار تکنیکال و عرضه/تقاضا بسیار قوی هستند.
۴. مونرو (XMR)
مونرو به عنوان یک ارز دیجیتال با تمرکز بر حفظ حریم خصوصی، در بازار ارزهای دیجیتال جایگاه ویژه‌ای دارد. با وجود چالش‌های نظارتی، روند صعودی اخیر و پیش‌بینی‌های مثبت نشان‌دهنده پتانسیل بالای این ارز است. سرمایه‌گذاران باید با دقت به تحلیل‌های فنی و اخبار نظارتی، تصمیم‌گیری کنند. ارز مونرو از مقاومت 317.29 دلار عبور کرده و به 404 دلار رسیده است.
- اگر قیمت حفظ شود، سطح 425 دلار هدف بعدی است.
- در صورت کاهش، سطح حمایتی اصلی در 317 دلار قرار دارد.
تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده ادامه روند صعودی جدید است.
۵. آوه (AAVE)
در حال حاضر، قیمت AAVE حدود ۲۵۲.۶۰ دلار است. در ۲۴ ساعت گذشته، قیمت این ارز بین ۲۴۴.۲۲ دلار و ۲۵۸.۳۴ دلار نوسان داشته است. حجم معاملات ۲۴ ساعته آن نیز بیش از ۵۸۱ میلیون دلار گزارش شده است.
در هفته گذشته، قیمت AAVE حدود ۱۱٪ افزایش یافته است. در ۳۰ روز گذشته نیز این ارز حدود ۸۰٪ رشد داشته است. این افزایش‌ها نشان‌دهنده تقاضای بالای بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران به این پروژه است.
Aave با توجه به رشد قابل توجه در TVL، ادغام با بلاک‌چین Aptos و افزایش تقاضای نهادی، پتانسیل بالایی برای رشد در آینده دارد. با این حال، سرمایه‌گذاران باید به نوسانات بازار و تحلیل‌های فنی توجه داشته باشند و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را با دقت اتخاذ کنند.
نقاط کلیدی
- در صورت گذشتن از مقاومت 266، احتمال افزایش تا 316 دلار وجود دارد.
- اگر قیمت موفق به عبور از 266 دلار نشود و کاهش یابد، حمایت اول ارز 237 و سپس 219 دلار خواهد بود.
جمع‌بندی واچ لیست هفتگی ارز دیجیتال: 30 تا 4 خرداد 1404
رشد قدرتمند بیت‌کوین موجب افزایش علاقه به بازار ارزهای دیجیتال شده است و سرمایه‌گذاران دوباره روی آلت‌کوین‌ها تمرکز کرده‌اند. اگر روند کنونی ادامه یابد، ممکن است شاهد حرکات صعودی بیشتر در ETH، HYPE، XMR و AAVE باشیم.
