بیت‌کوین پس از رشد ۱۳ درصدی از سقوط تاریخی ۱۰ اکتبر، با مقاومت ۱۱۶ هزار دلاری مواجه شده است. کارشناسان معتقدند روند فعلی بازار تا زمان اعلام تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره و نهایی شدن توافق تجاری آمریکا و چین به شکل «پینگ‌پنگی» ادامه خواهد داشت.
قیمت بیت‌کوین در روز سه‌شنبه پس از برخورد به مقاومت ۱۱۶,۰۰۰ دلار متوقف شد. تحلیل‌گران بازار معتقدند که خریداران (گاوهای بازار) احتمالا نمی‌توانند این سد قیمتی را تا پیش از اعلام تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) درباره نرخ بهره و همچنین تعیین تکلیف مذاکرات تجاری میان ایالات متحده و چین در اواخر هفته پشت سر بگذارند.
در زمان نگارش این خبر، قیمت بیت‌کوین (BTC) حدود ۱۱۳,۱۱۰ دلار بود و علی‌رغم نوسانات اخیر، همچنان قدرت خود را حفظ کرده است. این رمزارز از زمان سقوط سنگین ناشی از لیکوییدیشن گسترده در ۱۰ اکتبر تاکنون بیش از ۱۳ درصد رشد داشته است. با این وجود، داده‌های تکنیکال نشان می‌دهند که برای تأیید بازگشت روند صعودی، بیت‌کوین باید بتواند بالاتر از محدوده ۱۱۶,۰۰۰ دلار بسته شود.
فشار فروش در محدوده مقاومت
طبق داده‌های TRDR، فروشندگان در سطوح کلیدی مانع از شکست قیمت به بالای ۱۱۶,۰۰۰ دلار شده‌اند. داده‌های دفتر سفارشات صرافی‌های Binance و Coinbase نیز وجود دیوارهای عرضه سنگین را در محدوده‌های ۱۱۶,۰۰۰ دلار (در بازار اسپات Coinbase) و ۱۱۷,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰ دلار (در قراردادهای دائمی Binance) تأیید می‌کند.
در نمودار دفتر سفارشات (Order Book) نیز مشاهده می‌شود که معامله‌گران بازار آتی، سفارش‌های فروش خود را در محدوده ۱۱۵,۰۰۰ تا ۱۱۶,۰۰۰ دلار حذف کرده‌اند تا از خطر شکست مقاومت در امان بمانند. در همین زمان، میزان لیکوییدیشن پوزیشن‌های فروش (Shorts) در ۱۲ ساعت گذشته به ۴۹.۸۳ میلیون دلار رسیده است.
نشانه‌های مثبت در داده‌های بازار
با وجود مقاومت شدید در محدوده ۱۱۶ هزار دلار، داده‌های بازار چند نکته‌ی مثبت را نشان می‌دهند. بهره باز (Open Interest) در بازارهای جهانی از کف ۲۸.۱۱ میلیارد دلار در ۱۱ اکتبر به ۳۱.۴۸ میلیارد دلار بازگشته است. با این حال، هنوز با رقم ۴۰.۳۹ میلیارد دلار (زمانی که بیت‌کوین در سطح ۱۲۴,۶۰۰ دلار معامله می‌شد) فاصله قابل‌توجهی دارد.
همچنین جریان سرمایه به سمت صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین نیز روندی صعودی دارد؛ در سه روز معاملاتی اخیر، ۲۶۰.۲۳ میلیون دلار ورودی خالص به این صندوق‌ها ثبت شده و در ۲۱ اکتبر نیز شاهد ۴۷۷ میلیون دلار ورودی بودیم، درست چند روز پس از افت قیمت بیت‌کوین به زیر ۱۰۸,۰۰۰ دلار.
بر اساس داده‌های Hyblock، سرمایه‌گذاران بزرگ با سفارش‌های بین ۱ تا ۱۰ میلیون دلار در حال فروش در سقف‌های قیمتی هستند، در حالی‌که سرمایه‌گذاران خرد (با سفارش‌های ۱,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دلار) از فرصت افت قیمت برای خرید استفاده می‌کنند.
در حال حاضر، نسبت bid-ask تجمیعی (در عمق ۱۰٪) نشان‌دهنده غلبه سفارش‌های فروش (Ask-heavy orderbook) است. در عین حال، شاخص حساب‌های خریداران و فروشندگان خرد در بایننس، افزایش پوزیشن‌های شورت (فروش) را نشان می‌دهد.
احتیاط معامله‌گران پیش از نشست فدرال رزرو
از دیدگاه معاملات روزانه، به نظر می‌رسد بسیاری از سرمایه‌گذاران در آستانه نشست FOMC در روز چهارشنبه، در حال کاهش ریسک پوزیشن‌های خود هستند. در این نشست، فدرال رزرو ایالات متحده تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام خواهد کرد.
انتظار می‌رود این نهاد مالی نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه (۰.۲۵٪) کاهش دهد. با این حال، تغییر موقعیت معامله‌گران پیش از نشست‌های فدرال رزرو، به رفتاری معمول در بازار کریپتو تبدیل شده است.
فعالیت‌های اخیر در بازار آتی (Futures) نشان می‌دهد برخی معامله‌گران در انتظار افت ریسک قراردادهای دائمی (Perps) و در نتیجه کاهش نقدینگی پوزیشن‌های لانگ (خرید) هستند، در حالی‌که دیگران افزایش موقعیت‌های شورت را فرصتی برای لیکویید کردن پوزیشن‌های اهرم‌دار در جهت نزولی می‌دانند. این موضوع در نمودارهای بازار نیز مشهود است؛ به‌ویژه در محدوده ۱۱۲,۰۰۰ تا ۱۱۳,۰۰۰ دلار که در آن، خوشه‌ای از پوزیشن‌های لانگ اهرمی در حال لیکویید شدن‌اند.
دو رویداد کلیدی پیش رو
اگرچه بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند نتیجه نشست فدرال رزرو اثری مثبت بر بازار بیت‌کوین داشته باشد، اما یک عامل ریسک دیگر نیز در چشم‌انداز بازار وجود دارد: دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین که روز پنج‌شنبه برگزار می شود. در صورتی که مذاکرات به هر دلیلی شکست بخورد یا توافق نهایی از دید بازار به نفع آمریکا و اقتصاد جهانی تلقی نشود، ممکن است واکنش منفی شدیدی در بازارهای سهام و رمزارز دیده شود.
چشم‌انداز قیمتی بیت‌کوین
تا زمانی که نشست FOMC و توافق تجاری آمریکا–چین به پایان نرسیده، تحلیل‌گران انتظار دارند قیمت بیت‌کوین بین حمایت ۱۱۰,۰۰۰ دلار و مقاومت ۱۱۶,۰۰۰ دلار در نوسان باشد — حرکتی که بازار آن را «نوسان پینگ‌پنگی» می‌نامد و احتمالاً تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
منبع: cointelegraph
