توکن‌های ETF: آموزش کسب سود 3 تا 5 برابری از بازار نزولی و صعودی

بازار ارز دیجیتال و بورس همیشه به این صورت تصور می‌شود که تنها با رشد قیمت‌ها می‌توان سود کرد. اما اگر به این حوزه عمیق‌تر نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که کاربران حرفه‌ای از کاهش قیمت‌ها هم می‌توانند سود کنند. چطور؟ با استفاده از اهرم و توکن‌های ETF.

این امکان در صرافی‌های خارجی رایج است، اما در صرافی‌های ایرانی کمتر دیده می‌شود. در صرافی کبرین ما به شما این فرصت را می‌دهیم که از بازارهای نزولی هم سود ببرید و از رشد قیمت‌ها هم کسب سود کنید. این امکان از طریق توکن‌های ETF (توکن‌های اهرمی) فراهم می‌شود.

توکن‌های اهرم‌دار کبرین چیست؟

این توکن ها با نام هایی مانند توکن های اهرم دار، صندوق های اهرمی، ETF و یا توکن لوریج‌دار نیز شناخته می شوند. ETFها در بازار نقدی کبرین قابل مبادله بوده و صرفا با خرید ساده یک توکن بدون هیچ پیچیدگی از نوسان قیمت یک ارز، ۳ تا ۵ برابر بیشتر کسب سود کنید. برای مثال در صورتی که بیت کوین 1% افزایش قیمت داشته باشد، BTC5L معادل 5% افزایش قیمت خواهد داشت و BTC5S معادل 5% ریزش خواهد داشت.

لذا در صورتی که حدس میزنید قیمت یک ارز صعودی است بدون هیچ پیچیدگی با یک خرید ساده توکن های 3L و 5L، سه تا پنج برابر بیشتر از رشد قیمت ارز اصلی سود کسب خواهید کرد. در مثالی دیگر در صورتی که حدس میزنید قیمت بیت کوین (BTC) ریزش خواهد داشت می‌توانید با خرید BTC5S، تا ۵ برابر بیشتر از ریزش سود کسب کنید و به اینصورت خواهد بود که اگر بیت کوین 10% ریزش داشته باشد، BTC5S، معادل 50% رشد خواهد داشت.

توکن‌های UP و Down

توکن‌های UP و Down یا توکن‌های اهرمی، دارایی‌های مالی هستند که برای کسب سود بیشتر از نوسانات قیمت یک ارز دیجیتال یا دارایی پایه طراحی شده‌اند. این توکن‌ها نوعی از توکن‌های ETF هستند که تفاوت‌هایی با آن‌ها دارند. با استفاده از این توکن‌ها، می‌توانید هم در جهت روند بازار و هم در خلاف جهت آن معامله کنید؛ یعنی هم از رشد بازار و هم از نزول آن سود ببرید.

توکن‌های UP مشابه توکن‌های 3L و 5L و توکن‌های Down مانند توکن‌های 3S و 5S عمل می‌کنند، با این تفاوت که توکن‌های ETF معمولاً ضریب اهرمی ثابتی مثل ۲، ۳ یا ۵ دارند، اما توکن‌های UP و Down ضریب اهرمی ثابتی ندارند و بین ۲ تا ۴ برابر متغیر هستند.

این توکن‌ها برای معاملات کوتاه‌مدت و تریدهای اهرمی طراحی شده‌اند و باید با دقت و آگاهی از ریسک‌ها استفاده شوند، چون نوسان و ریسک ضرر آنها هم چند برابر است.

تفاوت توکن‌های ETF با معاملات مارجین و فیوچرز

در معاملات مارجین یا فیوچرز شما نیاز به وثیقه یا نگهداری دارایی دارید و در صورت عدم رعایت شرایط، ممکن است لیکویید شوید (یعنی پول شما بسوزد و کل دارایی شما از بین برود). اما در توکن‌های ETF هیچ نیازی به وثیقه یا نگهداری نیست و خطر لیکویید شدن وجود ندارد. البته نوسانات قیمت در این توکن‌ها زیاد است، پس باید با دقت بیشتری وارد این بازار شوید.

پوزیشن Short و Long

اگر تحلیل شما این باشد که ارز BTC کاهش قیمت خواهد داشت، برای سود بردن از این کاهش قیمت، کافی است توکن‌های BTC3S یا BTC5S را خریداری کنید. اگر قیمت BTC مثلاً 10% کاهش پیدا کند، توکن BTC3S شما 30% و BTC5S شما 50% سود می‌دهند.

اگر تحلیل شما اینست که قیمت BTC افزایش خواهد داشت، برای سود بردن از این افزایش قیمت، می‌توانید توکن‌های BTC3L یا BTC5L را خریداری کنید. در این صورت، اگر قیمت BTC مثلاً 10% افزایش یابد، توکن BTC3L شما 30% و BTC5L شما 50% سود خواهند داشت.

مکانیسم عملکرد توکن‌های ETF

توکن‌های ETF کبرین هر یک سهمی از یک صندوق اهرم‌دار هستند. مدیر صندوق تضمین می‌کند که بازده صندوق طبق ضریب خاصی از دارایی پایه باشد و معامله‌گران می‌توانند بر اساس ضریب خاص، سود خود را به دست آورند. در صورت بروز نوسانات شدید قیمت، مکانیسمی برای متعادل‌سازی و پوشش ریسک و ضرر خالص وجود دارد.

نکات مهم در معاملات توکن‌های ETF

اگرچه در این بازار امکان لیکویید شدن وجود ندارد، اما با توجه به نوسانات بالا و تاثیرات 3 تا 5 برابری در توکن‌ها، همواره باید مراقب باشید. توکن‌های ETF برای هولد بلندمدت مناسب نیستند و بهتر است تنها برای تریدهای اسکالپ و سریع (نوسانگیری) استفاده شوند.

قیمت توکن‌های ETF به صورت منظم و گاه‌گاهی تغییر می‌کند و این تغییرات معمولا برای بهبود عملکرد توکن‌ها انجام می‌شود و تاثیری بر دارایی کاربران ندارد. در هنگام خرید و فروش توکن‌های ETF تنها در زمان معامله کارمزد از شما دریافت می‌شود و هیچ هزینه اضافی برای نگهداری توکن‌ها در کیف پول شما وجود ندارد.

مثال‌های عملی عملکرد توکن‌های ETF

فرض کنید شما 1000 دلار توکن Eth3L خریداری کرده‌اید و قیمت اتریوم 10% افزایش می‌یابد. در این صورت شما 30% سود می‌کنید و ارزش دارایی شما به 1300 دلار می‌رسد. پس از ریبالانس قیمت، سود و زیان شما دوباره محاسبه شده و بر اساس 1300 دلار جدید محاسبه می‌شود. ضمنا کارمزد و هزینه‌های دیگری هم از این رقم کاسته می شود که در ادامه به بررسی آن پرداخته‌ایم.

اگر شما 1000 دلار Btc3L خریداری کرده‌اید و قیمت بیت کوین 10% کاهش پیدا کند، ارزش دارایی شما به 700 دلار می‌رسد. حتی اگر قیمت بیت کوین به قیمت اولیه خود برگردد، شما همچنان ضرر خواهید داشت زیرا درصدهای سود و زیان مجدداً بر اساس ارزش جدید دارایی و کارمزد معامله آن مجددا محاسبه می‌شود.

کارمزد و هزینه‌های توکن‌های ETF کبرین

1. هزینه‌های معاملاتی: هنگام خرید یا فروش توکن‌های ETF، همانند معاملات نقدی کارمزد دریافت می‌شود.

2. هزینه اشتراک و بازخرید: هر کدام از این‌ها هزینه‌ای معادل 0.1% دارند.

3. هزینه‌های مدیریتی: این هزینه به میزان 0.05% به صورت روزانه دریافت می‌شود و در ارزش خالص دارایی شما لحاظ می‌شود.

خطرات نگهداری توکن‌های ETF

1. ریسک بالا: نگهداری توکن‌های ETF به دلیل نوسانات شدید قیمت و ریبالانس مجدد می‌تواند منجر به سود و زیان‌های زیاد در طول روز شود.

2. هزینه‌های بیشتر در نگهداری بلندمدت: به دلیل هزینه‌های مدیریتی و ریبالانس، نگهداری بلندمدت توکن‌های ETF توصیه نمی‌شود.

نحوه خرید و فروش توکن‌های ETF در کبرین

توکن‌های ETF را می‌توانید در بازار لحظه‌ای کبرین معامله کنید. کافیست به صفحه توکن‌های اهرمی بروید و توکن مورد نظر خود را جستجو کنید.

در نهایت، توصیه می‌شود که برای معاملات سریع و نوسان‌گیری روزانه از این توکن‌ها استفاده کنید و در نگهداری بلندمدت آن‌ها احتیاط کنید.