نوسان گیری ارز دیجیتال، یکی از روش‌های کاربردی و محبوب در بین سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه ارز دیجیتال است که از آن برای کسب سود بهره می‌برند. درواقع، معامله‌گر با استفاده از تکنیک‌های مختلف و اطلاع از روش‌های نوسان گیری ارز دیجیتال، هنگامی که انتظار افزایش قیمت یک رمز ارز وجود دارد، آن را خریداری کرده و پس از کسب سود برای فروش آن اقدام می‌کنند.
به عبارت دیگر، کاربر بر روی ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام می‌دهد که به این تکنیک هودل گفته می‌شود. درمقابل، اسکالپ به عنوان یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت به شمار می‌آید که هدف آن کسب سود از تغییرات بسیار کوچک در بازه زمانی کوتاه است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، با ما همراه باشید.
اصول پایه: از تشخیص موج تا زمان‌بندی بازار
نوسان گیری در بازار ارزهای دیجیتال استراتژی است که براساس تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت تا میان‌مدت رخ می‌دهد. برای موفقیت در این روش، درک تشخیص موج و تحلیل الگوهای نموداری می‌توانند کمک‌کننده باشند. همچنین، تعیین نقاط ورود پس از تشخیص یک موج بسیار مهم است. به عبارت ساده‌تر، با ترکیب تشخیص صحیح امواج و زمان‌بندی دقیق بازار می‌توان از ارزهای دیجیتال سود بدست آورد.
یکی دیگر از مواردی که باید در بحث نوسان گیری ارز دیجیتال بررسی شود، تفاوت نوسان گیری با Day Trading است. دی‌تریدرها تمام معاملات خود را در طول یک روز معاملاتی باز و بسته می‌کنند و هیچ معامله‌ای را برای شب نگه نمی‌دارند. هدف این معامله‌گران، کسب سود از نوسانات کوچک قیمت در طول روز است؛ به همین دلیل از تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه بهره می‌گیرند. درمقابل، نوسان‌گیران معاملات خود را برای چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارند تا از نوسانات قیمت سود ببرند و از تایم‌فریم‌ها برای یافتن نقاط ورود دقیق‌تر استفاده می‌کنند.
متد 3-Step نوسان‌گیری (تحلیل فاندامنتال + تکنیکال + تایمینگ)
متد 3-Step نوسان گیری یک روش کاربردی برای معاملات نوسانی و روشی در نوسان گیری ارز دیجیتال است که بر ترکیب سه نوع تحلیل برای افزایش احتمال موفقیت تکیه دارد؛ تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تایمینگ که در ادامه به شرح آن‌ها می‌پردازیم:
- تحلیل فاندامنتال: تحلیل فاندامنتال شامل بررسی فناوری پروژه، تیم توسعه و رقبا می‌شود. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با درک این عوامل، سعی می‌کنند پتانسیل رشد بلندمدت و ارزش واقعی یک ارز دیجیتال را تخمین بزنند و بر اساس آن تصمیمات سرمایه‌گذاری یا معاملاتی خود را بگیرند.
- تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال، روشی برای پیش‌بینی تغییرات آینده قیمت بر اساس بررسی داده‌های تاریخی بازار، به ویژه قیمت و حجم معاملات است. تحلیلگران تکنیکال از نمودارهای قیمت، الگوهای مختلف و اندیکاتورهای گوناگون همانند EMA 9/21 و Bollinger Squeeze برای شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط احتمالی ورود و خروج به معاملات استفاده می‌کنند.
- تحلیل تایمینگ: تحلیل تایمینگ در معاملات ارز دیجیتال به مهارت انتخاب بهترین زمان برای ورود و خروج از معاملات و Relative Strength Index می‌پردازد. تحلیل تایمینگ اغلب از ترکیب ابزارهای تکنیکال در تایم‌فریم‌های مختلف، الگوهای کندلی، و در نظر گرفتن حجم معاملات و Volatility بازار بهره می‌برد.
استراتژی‌های محبوب
یکی دیگر از مواردی که باید در بحث نوسان گیری ارز دیجیتال مورد بررسی قرار بگیرد، استراتژی‌های محبوب هستند که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.
پولبک / رتریسمنت
این استراتژی بر مبنای حرکات اصلاحی کوتاه‌مدت قیمت در یک روند شکل می‌گیرد. معامله‌گران منتظر می‌مانند تا قیمت پس از یک حرکت قوی، اصلاح و سپس در جهت روند اصلی وارد معامله شوند.
بازگشت مومنتوم (Reversal)
این استراتژی به دنبال شناسایی نقاط ضعف یک روند موجود و احتمال تغییر جهت آن است. معامله‌گران با مشاهده نشانه‌های ضعف و قدرت گرفتن روند جدید، وارد معامله در جهت بازگشت خواهند شد.
شکست حمایت/مقاومت + مثال تریدینگ‌ویو
این استراتژی زمانی اجرا می‌شود که قیمت به طور قطع از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم عبور کند. در TradingView می‌توان با رسم این سطوح و بررسی حجم در زمان شکست، نقاط ورود مناسب را یافت.
اندیکاتورهایی که نوسان‌گیرها واقعاً استفاده می‌کنند!
نوسان‌گیرها برای تحلیل نمودار قیمت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی و Machine Learning از اندیکاتورهای متنوعی استفاده می‌کنند. چهار اندیکاتور محبوب و کاربردی در بین نوسان‌گیران عبارت‌اند از:
- EMA کراس: تقاطع میانگین‌های متحرک نمایی با دوره‌های مختلف، سیگنال‌های احتمالی تغییر روند ارائه می‌دهد.
- Bollinger Bands: باندهای انحراف معیار حول میانگین متحرک، نوسانات و نقاط احتمالی بازگشت قیمت را نشان می‌دهند.
- MACD Histogram: نمایش بصری تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال، قدرت و جهت مومنتوم را مشخص می‌کند.
- ATR: میانگین محدوده واقعی قیمت در یک دوره، میزان نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند.
نوسان گیری ارز دیحیتال با هوش مصنوعی؛ از ChatGPT تا Auto-Trader
نوسان گیری ارز دیحیتال با تکیه بر هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence، روشی رو به رشد به شمار می‌آید و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با تحلیل داده‌های پیچیده، با سرعت و دقت بیشتری، فرصت‌های معاملاتی را پیدا کنند.
از ChatGPT به عنوان یک ابزار قدرتمند در تحلیل‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند تا درک بهتری از نوسانات بازار بدست آورند.
همچنین، Auto-Trader به عنوان یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده به تحلیل تکنیکال نمودارها، شناسایی الگوها و پیش‌بینی حرکات قیمت می‌پردازد و می‌تواند معاملات را به صورت خودکار بر اساس استراتژی‌های از پیش تعریف‌شده انجام دهد.
Case Study: ساخت اسکریپت Pine به کمک GPT
تریدینگ‌ویو (TradingView) یک پلتفرم محبوب برای تحلیل تکنیکال و معاملات است که زبان برنامه‌نویسی اختصاصی خود به نام Pine Script را ارائه می‌دهد.
ساخت اسکریپت‌های سفارشی در Pine Script به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خودکار، اندیکاتورهای منحصربه‌فرد و هشدارهای شخصی‌سازی‌شده ایجاد کنند. البته با پیدایش ChatGPT، امکان ساخت و توسعه این اسکریپت‌ها به روش‌های جدید و کاربردی‌تری فراهم شده است.
۵ ربات برتر نوسان‌گیری (جدول مقایسه قیمت، صرافی، بک‌تست Backtest)
همانطور که گفته شد، نوسان گیری ارز دیجیتال به عنوان روش محبوبی در بازارهای مالی شناخته می‌شود. با توجه به نیاز به اجرای سریع معاملات، ربات‌های تریدر برای نوسان گیری و Forward Test به ابزاری کارآمد تبدیل شده‌اند که در جدول زیر به برترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.
| ربات نوسان‌گیری | قیمت (پلن‌های حدودی ماهانه) | صرافی‌های پشتیبانی شده (برخی از مهمترین‌ها) | قابلیت بک‌تستینگ | توضیحات تکمیلی |
| Pionex | رایگان (درون صرافی، کارمزد معاملاتی کم) | داخلی پلتفرم Pionex (نقدینگی تامین شده از صرافی‌های بزرگ مانند بایننس و هیوبی) | بله (برای برخی ربات‌ها و استراتژی‌ها) | ارائه ۱۶ ربات معاملاتی رایگان داخلی، مناسب برای مبتدیان. |
| CryptoHopper | از حدود ۲۹ دلار تا ۱۲۹ دلار | Binance, KuCoin, Kraken, Coinbase Pro, OKX, و ۱۱ صرافی دیگر | بله (در پلن‌های پولی) | پلتفرم جامع با امکانات متنوع از جمله کپی تریدینگ و مارکت‌پلیس استراتژی. |
| 3Commas | از حدود ۲۹ دلار تا ۹۹ دلار (و بالاتر برای پلن‌های حرفه‌ای) | Binance, Bybit, OKX, KuCoin, Coinbase Advanced, Kraken, Gate.io, و چندین صرافی دیگر (بیش از ۲۰ صرافی در کل) | بله (با محدودیت در پلن‌های پایین‌تر) | ارائه ربات‌های متنوع DCA و Grid، ابزارهای Smart Trade و اتصال به تعداد زیادی صرافی. |
| TradeSanta | از حدود ۱۵ دلار تا ۴۵ دلار (پلن رایگان محدود نیز دارد) | Binance, Bybit, Kraken, Huobi, Bittrex, و برخی دیگر | بله (قابلیت دمو تریدینگ نیز دارد) | رابط کاربری ساده، مناسب برای مبتدیان تا معامله‌گران با تجربه متوسط. |
| Coinrule | قیمت‌گذاری سفارشی و پلن‌های بر اساس حجم معاملات یا اشتراک (بدون پلن رایگان معمولا) | Binance, Kraken, Bitfinex, KuCoin, OKX, Bybit, | بله (ابزارهای پیشرفته بک‌تستینگ و شبیه‌سازی) | پلتفرم پیشرفته برای معامله‌گران حرفه‌ای |
مدیریت ریسک: حد ضرر، سایز پوزیشن و ژورنال معاملاتی
مدیریت ریسک یکی از حیاتی‌ترین جنبه‌های معامله‌گری موفق، به خصوص در بازارهای پرنوسانی مانند ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود؛ به همین دلیل توجه به موارد زیر الزامی است:
- حد ضرر: حد ضرر یا Stop-Loss، یک دستور از پیش تعیین شده برای بستن خودکار یک معامله در قیمتی مشخص بوده تا ضرر احتمالی در آن معامله محدود شود.
- سایز پوزیشن: سایز پوزیشن یا Position Trading به اندازه سرمایه‌ای گفته می‌شود که شما در یک معامله خاص درگیر می‌کنید. تعیین سایز پوزیشن مناسب، ارتباط مستقیمی با مدیریت ریسک یا Risk-Reward Ratio دارد؛ زیرا مشخص می‌کند که در صورت فعال شدن حد ضرر، چه میزان از کل سرمایه شما از دست خواهد رفت.
- ژورنال معاملاتی: ژورنال معاملاتی یک دفترچه ثبت یا فایل دیجیتال است که در آن تمام جزئیات مربوط به معاملات خود را ثبت می‌کنید؛ بنابراین امکان بررسی عملکرد گذشته و درس گرفتن از اشتباهاتتان را فراهم می‌کند.
روانشناسی معامله: فومو، فاد و استفاده از ژورنال احساسات
در روانشناسی معامله، احساساتی مانند ترس و طمع نقش مهمی ایفا می‌کنند. فومو (FOMO) یا ترس از دست دادن، معامله‌گران را منجر به ورود هیجانی به معاملات در اوج قیمت‌ها می‌کند. درحالی‌که فاد (FUD) شامل ترس یا Fear & Greed Index، عدم اطمینان و شک است که اغلب منجر به فروش‌های دستپاچه در زمان افت بازار می‌شود.
برای عملکرد موفقیت‌آمیز، استفاده از ژورنال احساسات یا Trading Journal توصیه می‌شود. درواقع، معامله‌گران با ثبت احساسات خود می‌توانند خودآگاهی خود را افزایش دهند و به مدیریت بحران برای جلوگیری از Drawdown و Pump-and-Dump بپردازند.
جمع‌بندی + چک‌لیست «شروع نوسان گیری ارز دیحیتال در ۷ روز»
نوسان گیری ارز دیحیتال (Swing Trading) یک رویکرد معاملاتی Trendline Break است که با هدف کسب سود از حرکات قیمتی در بازه‌های زمانی چند ساعته تا چند روزه در بازارهای مالی دنبال می‌شود.
استفاده از ربات‌های تریدر می‌تواند فرآیند نوسان گیری ارز دیحیتال را با بررسی مداوم بازار، آسان کنند. در ادامه، چک لیستی به عنوان یک راهنمای اولیه برای شروع نوسان گیری ارز دیحیتال در 7 روز به شما ارائه خواهیم داد:
- آشنایی با نوسان‌گیری و مفاهیم پایه
- انتخاب بازار و دارایی مناسب
- اصول مدیریت ریسک
- آشنایی با پلتفرم‌های معاملاتی و ربات‌ها
- بک‌تستینگ و تست استراتژی
- روانشناسی معامله و ژورنال نویسی
- شروع معامله در حساب دمو یا با سرمایه اندک
توجه داشته باشید که این چک‌لیست، تنها نقطه شروعی برای ورود به دنیای نوسان‌گیری بوده و موفقیت در این زمینه نیازمند مطالعه، تمرین زیاد، انضباط شخصی و تعهد به مدیریت ریسک است.
سؤالات متداول
- نوسان‌گیری چیست؟ شامل استراتژی معاملاتی برای کسب سود و جلوگیری از Take-Profit از تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه تا میان‌مدت می‌شود.
- تفاوت نوسان‌گیری با Scalping چیست؟ در نوسان گیری ارز دیحیتال، معاملات برای چند ساعت تا چند روز باز می‌مانند، برخلاف اسکالپینگ که معاملات بسیار کوتاه‌مدت هستند.
- مهم‌ترین عامل موفقیت در نوسان گیری ارز دیحیتال چیست؟ مدیریت ریسک قوی و استفاده از استراتژی معاملاتی مشخص و Leverageها.
