استراتژی اسکالپینگ چیست و چگونه سودهای سریع شکار می‌کند؟

استراتژی اسکالپینگ روشی برای معامله در بازارهای مالی است که در تایم‌فریم‌های کوتاه (معمولا تایم‌فریم 1-5 دقیقه) برای شکار سودهای کوچک انجام می‌گیرد. تعداد معاملاتی که در اسکالپینگ انجام می‌گیرد، روزانه به ده‌ها و گاهی تا صدها معامله می‌رسد و تریدرها هر بار با سود اندک، از معامله خارج می‌شوند؛ به‌طوری که مجموع این سودهای کوچک در طول روز، به عدد قابل توجهی می‌رسد.

این استراتژی به سرعت عمل، دقت، انضباط و کنترل دقیق نیاز دارد و در بازارهای پرنوسان، بازدهی خوبی دارد. در این نوشته قصد داریم توضیحات کاملی در مورد استراتژی Scalping، روش‌های کسب سود و پیش‌نیازهای آن را با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم؛ پس تا انتها همراه ما باشید.

اسکالپینگ چیست و چه تفاوتی با دی‌تریدر و سوئینگ دارد؟

در روش اسکالپینگ، تریدرها به جای حفظ پوزیشن برای مدت زمان طولانی، معامله را در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه، باز و بسته می‌کنند. هدف معامله‌گر در این روش، گرفتن سودهای بسیار کوچک در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه است و به همین دلیل، در تایم‌فریم‌های 1 تا 5 دقیقه اجرا می‌شود.

با توجه به این مساله، اسکالپرها (Scalper) ممکن است در طول روز ده‌ها و حتی صدها معامله انجام دهند و سودهای چند درصدی به دست آورند. اگر نمی‌دانید اسکالپر کیست، باید بدانید، به کسی که استراتژی اسکالپینگ را اجرا می‌کند، اسکالپر می‌گویند.

اما، دی‌تریدرها (Day Trader) معاملات را در یک روز باز و بسته می‌کنند و هدف آن‌ها کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت است. سوئینگ تریدرها (Swing Trading) نیز ممکن است پوزیشن‌های معاملاتی را برای چند روز یا حتی هفته‌ها نگه دارند تا از حرکات بزرگ قیمت، سود به دست آورند.

اما چرا استراتژی اسکالپینگ جذاب است؟ در جواب باید گفت:

• در صورت اجرای درست، سودهای مکرر می‌تواند بازدهی مناسبی ایجاد کند.
• با توجه به اینکه زمان حضور در بازار کوتاه است، ریسک‌های غیر قابل کنترل مثل اخبار ناگهانی یا گپ‌های قیمتی، کاهش می‌یابد.
• برای شروع نیاز به سرمایه زیادی ندارد.
• به دلیل تعداد بالای معاملات در طول روز، تریدرها تجربه بیشتری به دست می‌آورند.

با وجود همه این جذابیت‌ها، اسکالپینگ نیاز به انضباط و تمرکز بسیار بالا دارد و برای همه افراد مناسب نیست؛ اما کسانی که عاشق تحلیل سریع و تصمیم‌گیری آنی هستند، می‌تواند بهترین انتخاب باشد.

اسکالپر موفق چه ویژگی و پیش‌نیازی دارد؟

 

استراتژی اسکالپینگ برخلاف ظاهر ساده‌اش، یکی از سخت‌ترین سبک‌های معاملاتی است. برای موفقیت در این روش، تنها داشتن استراتژی کافی نیست، بلکه باید ترکیبی از ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های فنی و ابزارهای فنی را در کنار هم داشته باشید. در این بخش، سه ویژگی و پیش‌نیاز اسکالپینگ را معرفی می‌کنیم تا با رعایت اصول، این استراتژی را اجرا کنید:

1. تیپ شخصیتی برنده؛ ذهن تمرکز و انضباط

اسکالپر بودن یعنی، تصمیم‌گیری سریع و با تمرکز بالا! برای اینکه بتوانید در تایم‌فریم‌ کوتاه دوام بیاورید، باید:

• نظم و انضباط شخصی بالایی داشته باشید و بدون استراتژی، موقعیت‌های معاملاتی را باز و بسته نکنید.
• باید بتوانید در چند ثانیه تصمیم درست بگیرید؛ چرا که بازار منتظر شما نمی‌ماند.
• باید هنگام فشارهای احساسی، آرام بمانید و تحت تاثیر ترس، طمع یا انتقام‌گیری، تصمیم‌ نگیرید.
• تمرکزتان را حتی در شرایط پرنوسان از دست ندهید.

2. تسلط بر مهارت‌های فنی

یکی از پیش‌نیازهای ضروری در استراتژی اسکالپینگ، تسلط بر ابزارهای معاملاتی مثل TradingView، MetaTrader یا CTrader است. این ابزارها را باید آنقدر تمرین کنید تا شناخت کاملی داشته باشید.

در کنار این ابزارها، به یک سرور مجازی با تاخیر پایین (VPS/Latency) نیاز دارید تا بتوانید بدون قطعی، به پلتفرم‌ها دسترسی پیدا کنید؛ همچنین تفسیر و تحلیل داده‌های Level II یا Order Book در بازهای کریپتو و فارکس را بلد باشید. تحلیل اوردر‌بوک و داده‌های Order Flow به اسکالپرها امکان می‌دهد تا جریان عرضه و تقاضا را در لحظه بررسی کنند.

3. چک لیست میز کار اسکالپینگ

هیچ اسکالپر موفقی را نمی‌بینید که با یک لپ‌تاپ ساده و اینترنت معمولی بتواند معاملات سریع و بی‌نقصی را اجرا کند. برای اینکه به یک اسکالپر حرفه‌ای تبدیل شوید، داشتن ابزارهای زیر ضروری است؛ البته اگر الان شرایط خرید تجهیزات را ندارید، با همان‌های که دارید شروع کنید و هرگز یادگیری را به خاطر ابزار به تاخیر نیندازید.

• برای تحلیل همزمان نمودارها، بهتر است دو یا چند مانیتور داشته باشید.
• یک VPS کم تاخیر یا اینترنت پایدار با پینگ پایین تهیه کنید.
• داشتن ماوس سریع کمک می‌کند تا واکنش‌های سریع‌تری داشته باشید.
• وجود کیبورد با قابلیت تعریف میانبر (Hotkeys) به شما کمک می‌کند تا سفارش‌ها را سریع‌تر اجرا کنید.

مزایا و معایب اسکالپینگ

استراتژی اسکالپینگ با تمرکز بر شکار نوسانات بسیار کوچک، سبک متفاوتی از معامله‌گری است. این روش مزایا و معایبی دارد که قبل از شروع باید به‌خوبی آن‌ها را بشناسید:

1. مزایای معاملات اسکالپینگ

• سود سریع و مداوم: نیازی نیست ساعت‌ها یا روزها منتظر بمانید، چرا که با چند دقیقه تمرکز می‌توانید سودهای کوچک، اما قابل تکرار به دست آورید.
• ریسک سیستماتیک پایین: از آنجایی که موقعیت‌های معاملاتی تنها چند دقیقه باز می‌مانند، تاثیر رویدادهای کلان اقتصادی یا ریسک‌های سیستماتیک، به حداقل می‌رسد.
• نیاز کمتر به تحلیل بنیادی: در این سبک معاملاتی، نیاز به بررسی داده‌های اقتصادی یا فاندامنتال نیست و تمرکز روی تحلیل تکنیکال است.
• انعطاف‌پذیری زمانی: اسکالپرها می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز (به‌خصوص در بازارهای 24 ساعته مانند ارز دیجیتال)، معامله کنند.
• نقدشوندگی بالا: در بازارهایی با میزان نقدینگی بالا و کارمزد پایین، همیشه موقعیت برای ورود و خروج سریع از معامله وجود دارد.
• تقویت سرعت تصمیم‌گیری و واکنش ذهنی: انجام معاملات متعدد باعث می‌شود معامله‌گر مهارت بالایی در تشخیص موقعیت‌های ورود و خروج پیدا کند.

2. معایب استراتژی اسکالپینگ

• افزایش هزینه‌های معاملاتی: با توجه به اینکه تعداد معاملات در اسکالپینگ زیاد است، هزینه‌های مربوط به کمیسیون، اسلیپیج و اسپرد نیز در مجموع رقم قابل توجهی می‌شود. اگر نتوانید این هزینه‌ها را کنترل کنید، تاثیر قابل توجهی روی سود شما خواهد داشت.
• استرس و فشار روانی بالا: تمرکز و سرعت عمل بالا باعث خستگی ذهنی، استرس و گاهی فرسودگی روانی می‌شود.
• نیاز به تجهیزات حرفه‌ای: برای موفقیت در اسکالپینگ، به اینترنت پرسرعت، VPS حرفه‌ای و پلتفرم قدرتمند نیاز دارید که تهیه آن‌ها برای همه امکان‌پذیر نیست. بهتر است بدانید، اسکالپینگ در حالت High-Frequency نیاز به تجهیزات حرفه‌ای دارد و بدون این تجهیزات نمی‌توان وارد معاملات شد.
• خطر اورتریدینگ: وسوسه ورود پشت‌سرهم به بازار ممکن است باعث تصمیم‌گیری‌های عجولانه و زیان‌بار شود.
• ریسک بالا برای معامله‌گران تازه‌کار: اگر مهارت کافی در کنترل احساسات و مدیریت ریسک نداشته باشید، احتمال ضررهای پی‌در‌پی بسیار زیاد است.

نکته مهم: استراتژی اسکالپینگ فقط برای کسانی مناسب است که نظم، تمرکز و آمادگی فنی بالایی دارند؛ بدون این پیش‌نیازها، ورود به این سبک معاملاتی توصیه نمی‌شود.

انواع رویکردها در استراتژی اسکالپینگ

معامله‌گران با توجه به شخصیت، تخصص و ابزارهایی که در اختیار دارند، می‌توانند از رویکردهای مختلفی برای شکار سودهای کوچک در بازار استفاده کنند. به طور کلی، رویکردهای اسکالپ را می‌تواند به سه دسته اصلی تقسیم کرد که عبارتند از:

1. اسکالپینگ نظام‌مند (ربات‌محور یا الگوریتمی)

در اسکالپینگ نظام‌مند (Systematic Scalping)، قوانین ورود و خروج از معامله، تنظیمات حد ضرر (Stop-Loss)، حد سود (Take-Profit) و زمان‌بندی اجرا، از قبل برنامه‌ریزی می‌شود. این دستورات توسط سیستم‌های کامپیوتری یا الگوریتم‌ها و بدون مداخله احساسی انسان‌ها صادر می‌شوند و معامله‌گر فقط آن‌ها را اجرا می‌کند.

برای اجرای الگوریتمیک اسکالپ می‌توان از الگوریتم‌های معاملاتی، Expert Advisor در متاتریدر و ربات‌های اسکالپینگ استفاده کرد.

2. اسکالپینگ اختیاری (پرایس اکشن سریع)

Discretionary Scalping برای معامله‌گرانی است که به تحلیل چشمی نمودار و درک شهودی از بازار اعتماد دارند. اسکالپر اختیاری با بررسی دقیق کندل‌ها، سطوح حمایت و مقاومت و رفتار قیمت، در لحظه تصمیم‌گیری می‌کند. هیچ الگوریتم مشخص یا استراتژی از پیش‌ نوشته‌شده‌ای در کار نیست و تجربه و سرعت عمل، حرف اول را می‌زند.

3. اسکالپینگ بر اساس حجم و شکست سطوح (بریک‌اوت و رنج)

در Volume Scalping، اسکالپر به جای الگو یا حدس ذهنی، از حجم معاملات و الگوهای واضح قیمتی برای ورود به بازار یا خروج از آن، استفاده می‌کند.

• اسکالپ با حجم (Volume-Based): حجم‌سنجی به اسکالپرها کمک می‌کند تا با شناسایی تغییرات ناگهانی در حجم معاملات، ورود پول هوشمند را تشخیص دهند
• Range Scalping: در این رویکرد از استراتژی اسکالپینگ، زمانی که قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت در حال نوسان است، معامله‌گر با خرید در کف و فروش در سقف، سود به دست می‌آورد.
• Breakout Scalping: زمانی که قیمت از یک سطح کلیدی (مثل مقاومت یا باند بولینگر) با حجم بالا عبور می‌کند، اسکالپر یک پوزیشن باز می‌کند؛ چرا که انتظار دارد تغییر روند ادامه داشته باشد. برای مثال، در بریک‌اوت ۱-دقیقه، اسکالپرها از عبور قیمت از سطوح کلیدی در تایم‌فریم ۱ دقیقه‌ای، برای ورود سریع استفاده می‌کنند.

نکته کاربردی: در هر رویکرد اسکالپ، باید سیستم مدیریت ریسک مشخصی داشته باشید؛ همیشه حد ضرر فشرده تعیین کنید و اجازه ندهید شکست‌های کوچک یک معامله، زیان بزرگ به همراه آورد.

بازارهای مناسب برای اجرای استراتژی اسکالپینگ

اسکالپ در بازارهایی جواب می‌دهد که دو ویژگی مهم، یعنی نقدینگی و نوسانات بالا دارند. سه بازاری که می‌توانید در حال حاضر این سبک از معاملات را پیاده کنید، عبارتند از:

• اسکالپ در فارکس: بازار فارکس به دلیل حجم معاملات بسیار بالا، سرعت اجرا و نوسانات کوتاه‌مدت، یکی از بهترین گزینه‌ها برای اسکالپینگ است؛ به‌خصوص در جلسات لندن و نیویورک که بیشترین حجم و نوسان را دارند. در این بازار بهتر است روی جفت‌ارزهای اصلی مثل EUR/USD تمرکز کنید، چرا که هم اسپرد پایینی دارند و هم نوسانات قابل توجه.
• اسکالپ در ارز دیجیتال: بازار رمزارزها به صورت شبانه‌روزی (24/7) باز است و با توجه به نوسانات قابل توجه، فرصت‌های زیادی را برای معاملات اسکالپ فراهم می‌کند. اسکالپ بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های دارای حجم معاملات بالا مثل ETH یا LTC، می‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند.
• اسکالپ طلا: طلا یکی از دارایی‌های محبوب برای اسکالپرها است؛ چرا که نوسانات طبیعی و تکرارشونده زیادی دارد. در زمان‌هایی که اخبار اقتصادی مهمی منتشر می‌شود یا در جلسه نیویورک، حرکات لحظه‌ای طلا، فرصت‌های خوبی را برای معاملات سریع فراهم می‌کند.

جعبه ابزار اندیکاتوری اسکالپر

اسکالپرها در اجرای استراتژی اسکالپینگ معمولا از ترکیب چند اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کنند. اندیکاتورها یک دید کلی از تغییرات لحظه‌ای بازار ارائه می‌کنند و اسکالپرها با کمک آن‌ها می‌توانند نقاط ورود و خرج، روندها و نوسان‌پذیری را تشخیص دهند. بدون استفاده از اندیکاتورها، معاملات اسکالپ حدسی می‌شود و ضررهای زیادی را به وجود می‌آورد. برخی از مهمترین اندیکاتورهای اسکالپ عبارتند از:

1. اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Averages – EMA)

یکی از بهترین اندیکاتورها در استراتژی اسکالپینگ، EMA یا میانگین متحرک نمایی است. این اندیکاتور واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمتی نشان می‌دهد و بسیاری از معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. در اسکالپینگ معمولا از دوره‌های زمانی کوتاه 9 و 21 استفاده می‌شود.

سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که قیمت از پایین به بالا، اندیکاتور MA/EMA را قطع کند و میانگین به سمت بالا متمایل باشد. سیگنال فروش نیز زمانی صادر می‌شود که قیمت از بالا به پایین، این اندیکاتور را قطع کند و روند، حالت نزولی را نشان دهد.

2. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI)

از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری شرایط اشباع خرید یا فروش استفاده می‌کنند. عدد بالای 70 نشان‌دهنده اشباع خرید و پایین‌تر از 30، نشان‌دهنده اشباع فروش است. RSI به اسکالپرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج سریع را در زمان برگشت قیمت‌ها، شناسایی کنند.

3. اندیکاتور باند بولینگر در استراتژی اسکالپینگ (Bollinger Bands)

اندیکاتور باندهای بولینگر، اندیکاتوری مبتنی بر میانگین متحرک است و در اسکالپینگ برای تحلیل نوسان بازار (Volatility) کاربرد دارد. باند بولینگر از یک باند بالایی، یک باند پایینی و یک خط میانی (که معمولا یک میانگین متحرک ساده است) تشکیل شده است.

زمانی که بازار در حالت رنج است، کانال باریک می‌شود؛ اما به محض شروع یک روند قوی، کانال گسترش پیدا می‌کند. در این شرایط، اگر قیمت، خط میانی را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. زمانی هم که قیمت، خط میانی را از بالا به پایین قطع می‌کند، می‌تواند سیگنالی برای فروش باشد.

نکته مهم: باند بولینگر اسکالپ در ترکیب با اندیکاتورهایی مثل ایچیموکو، RSI یا EMA، به اسکالپرها در فیلتر کردن سیگنال‌های اشتباه کمک می‌کند.

4. اندیکاتور مک‌دی (Moving Average Convergence Divergence – MACD)

MACD یکی از اندیکاتورهای قدرتمند در استراتژی اسکالپینگ است که برای شناسایی تغییرات مومنتوم و برگشت روندها استفاده می‌شود. اسکالپرها با کمک تقاطع‌های مکدی می‌توانند سیگنال‌های خرید یا فروش را شناسایی و به‌سرعت به تغییرات کوتاه‌مدت بازار واکنش نشان دهند. برای مثال، عبور خط مکدی از خط سیگنال (روی تایم‌فریم 1 یا 5 دقیقه‌ای) می‌تواند نشانه‌ای از شتاب در خرید یا فروش باشد.

5. اندیکاتور استوکاستیک سریع (Fast Stochastic)

این اندیکاتور نسخه‌ای حساس‌تر از استوکاستیک معمولی است که نسبت به تغییرات قیمت، سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. استوکاستیک سریع برای تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش در تایم‌فریم‌های کوتاه استفاده می‌شود. این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است که عبارتند از:

• K%: خط اصلی که نوسانات قیمت را در بازه‌ای مشخص بررسی می‌کند.
• D%: میانگین متحرک ساده که به‌عنوان خط سیگنال عمل می‌کند.

سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که هر دو خط از ناحیه اشباع فروش (زیر 20) خارج شوند و خط K%، خط D% را به سمت بالا قطع کند. زمانی هم که خطوط از ناحیه اشباع خرید (بالای 80) خارج شوند و D%، K% را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

6. اندیکاتور پارابولیک (Parabolic SAR) در استراتژی اسکالپینگ

پارابولیک یک اندیکاتور روندی است که با رسم نقاط متوالی در پایین یا بالای کندل‌های قیمتی، جهت روند را مشخص می‌کند. این اندیکاتور سیگنال‌های ساده‌ای را برای ورود و خروج از معاملات صادر می‌کند و برای اسکالپینگ انتخاب مناسبی است.

زمانی که نقاط در زیر کندل‌ها قرار بگیرند، یعنی روند صعودی است؛ نقاط بالای کندل‌ها نیز روند نزولی را نشان می‌دهند. اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور پارابولیک در اسکالپینگ، مشخص کردن تریل استاپ یا همان حد ضرر متحرک است.

7. سطوح حمایت و مقاومت

سطوح Support & Resistance در استراتژی اسکالپینگ نقش کلیدی دارند و برای تعیین نقاط ورود یا خروج سریع از معاملات به کار می‌روند. اسکالپر با ترسیم خطوط افقی روی سطوح قیمتی مهم، می‌تواند نقاطی را شناسایی کند که احتمال واکنش قیمت به آن زیاد است.

8. اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci)

فیبوناچی در اسکالپینگ برای شناسایی سطوح بازگشت احتمالی قیمت استفاده می‌شود. این ابزار با استفاده از نسبت‌های معروف فیبوناچی، مثل 23.6%، 38.2%، 50%،  61.8% و 78.6%، مناطقی را روی نمودار قیمتی مشخص می‌کند. زمانی که قیمت در حال اصلاح در یک روند مشخص است، اسکالپرها می‌توانند در سطوح فیبوناچی 38.2 و 61.8، وارد معامله در جهت روند شوند.  فیبوناچی در کنار اندیکاتورهایی مثل RSI و EMA سیگنال‌های قوی‌تری صادر می‌کند. برای مثال، اگر اصلاح قیمت تا سطح 50% فیبوناچی برسد و همزمان RSI وارد منطقه اشباع فروش شود، احتمال بازگشت قیمت بیشتر است.

اشتباه مرگبار: متکی شدن فقط به یک اندیکاتور و عدم تطابق اندیکاتور با شرایط بازار، می‌تواند زیان‌بار باشد؛ به همین دلیل توصیه می‌کنیم همیشه از چند اندیکاتور به طور همزمان استفاده کنید.

۴ پلی‌بوک عملی اسکالپینگ

در این بخش، چهار پلی‌بوک عملی و قابل تکرار برای استراتژی اسکالپینگ را معرفی می‌کنیم تا به‌عنوان اسکالپر بتوانید نوسانات کوتاه مدت را شکار و سود مناسبی به دست آورید.

1. ترکیب RSI و EMA برگشت سریع

این استراتژی برای مواقعی مناسب است که بخواهید برگشت‌های سریع قیمت را تشخیص دهید. برای اجرای آن باید مراحل زیر را دنبال کنید:

• روی نمودار 1 دقیقه‌ای (مثل EUR/USD) دو میانگین متحرک نمایی با دوره‌های 9 و 21 رسم کنید.
• هرگاه EMA9 از پایین به بالای EMA21 به سمت بالا قطع کرد و همزمان، RSI زیر 30 بود، سیگنالی برای خرید است.
• اما اگر EMA9، EMA21 را از بالا قطع کرد و RSI به بالای 70 رسید، بهتر است پوزیشن فروش باز کنید.

این استراتژی در بازارهای پرنوسان مثل فارکس و ارز دیجیتال بسیار موثر است، البته به شرطی که حد ضرر را رعایت کنید.

2. بریک‌اوت بولینگر در لحظه خبر

در زمان‌ انتشار اخبار مهم اقتصادی، گزارش‌های درآمد یا داده‌های غافلگیرکننده، قیمت‌ها ممکن است به طور ناگهانی از باندهای بولینگر خارج شود. اگر قیمت از باند بالای بولینگر عبور کرد و همزمان، حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش داشت، سیگنالی برای ورود است. در این حالت باید پوزیشن خرید باز کنید و حد ضرر را زیر آخرین کندل کف قرار دهید. زمانی هم که قیمت از باند پایین بولینگر عبور می‌کند و حجم معاملات کاهش می‌یابد، بهتر است موقعیت فروش باز کنید.

نکته مهم: این استراتژی در لحظات پرنوسان و انتشار اخبار مهم موثر است و نباید در حالت عادی از آن استفاده کنید.

3. Range Scalping بین حمایت و مقاومت تثبیت‌شده

وقتی بازار در حال نوسان در یک بازه مشخص است، یعنی قیمت بین یک خط حمایت و مقاومت گیر افتاده است. در این شرایط:

• در تایم‌فریم 1 دقیقه‌ای، کف و سقف محدوده را مشخص کنید.
• هر بار قیمت به کف رسید، وارد خرید شوید و حد ضرر را کمی پایین‌تر از حمایت قرار دهید.
• زمانی که قیمت به مقاومت نزدیک شد، بفروشید.
• تا زمانی که بازار در رنج باقی بماند، شما می‌توانید بارها این چرخه را تکرار کنید.

4. فیبوناچی Pullback روی روند یک‌دقیقه‌ای

در روندهای صعودی یا نزولی سریع، قیمت قبل از ادامه مسیر، معمولا کمی اصلاح می‌کند. برای اینکه از این اصلاح قیمت سود به دست آورید، می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید:

• وقتی قیمت پس از رشد، تا سطح 38.2 فیبوناچی برگشت، نقطه مناسبی برای ورود است.
• در این حالت، وارد خرید شوید و حد ضرر را نزدیک نقطه شروع روند قبلی قرار دهید. (برای مثال 0.2 درصد پایین‌تر)
• تارگت را حدود دو برابر حد ضرر تعیین کنید. (برای مثال، 0.4 تا 0.5 درصد)
• نسبت ریسک به ریوارد 1:2 که مشخص کردیم، باعث می‌شود حتی اگر نیمی از معاملات شما موفق نباشند، در مجموع سود کنید.

مدیریت ریسک و روان‌شناسی

با توجه به اینکه معاملات در استراتژی اسکالپینگ سریع هستند، کوچکترین بی‌نظمی در مدیریت ریسک یا کنترل هیجانات، می‌تواند زیان بزرگی را برای شما به وجود آورد.

در ادامه، چهار اصل مهم مدیریت ریسک و روانشناسی معامله‌گر را به زبان ساده توضیح می‌دهیم تا همیشه سرمایه‌تان را در امان نگه دارید:

• قانون 1-2 درصد سرمایه در هر معامله: در هر معامله، فقط 1 تا 2 درصد از کل سرمایه‌تان را به خطر بیندازید. یعنی اگر 1000 دلار دارید، حداکثر زیان در هر پوزیشن باید 10 الی 20 دلار باشد.
• نسبت ریسک به پاداش 1:2: برای جبران کارمزد: قبل از هر معامله، نسبت ریسک به پاداش را مشخص کنید؛ اگر قرار است 5 دلار ضرر را تحمل کنید، هدف سودتان باید حداقل 10 دلار باشد. از آنجایی که در اسکالپینگ، کارمزدها و اسپرد تاثیر زیادی دارند، نسبت 1:2 برای سودآوری بلندمدت، حیاتی است.
• استاپ لاس فشرده: قبل از ورود به معامله باید حد ضرر را مشخص کنید. تعیین نکردن حد ضرر باعث می‌شود از روی احساسات تصمیم بگیرید؛ همچنین انتخاب لات سایز مناسب، مانند ۰٫۰۱ لات برای حساب‌های کوچک، به کاهش ریسک در اسکالپینگ کمک می‌کند.
• شناخت تله‌های احساسی: اگر در معامله دچار ضرر شدید، سعی نکنید با یک پوزیشن دیگر ضرر را جبران کنید. همچنین هرگز نباید به خاطر ترس از دست دادن و طمع، بدون استراتژی وارد یک معامله شوید؛ چرا که ورود بدون استراتژی، حکم قمار را دارد. استفاده زیاد از اهرم (Leverage) نیز باعث می‌شود حتی با کوچکترین نوسان، سرمایه‌تان نابود شود.

چطور با شبیه‌ساز معاملاتی تمرین کنیم؟

تمرین با شبیه‌ساز، قبل از ورود به دنیای واقعی اسکالپینگ، درست مانند شبیه‌سازی پرواز برای خلبان است؛ چرا که شما بدون ریسک می‌توانید استراتژی‌ها را عمیق یاد بگیرید. برای تمرین استراتژی اسکالپینگ، می‌توانید از نرم‌افزارهای زیر استفاده کنید:

• Forex Tester: نرم‌افزاری حرفه‌ای برای شبیه‌سازی بازار فارکس با داده‌های تاریخی است و امکان اجرای سریع و دقیق سناریوها را دارد.
• TradingSim: این نرم‌افزار مخصوص معاملات بورس آمریکا (سهام و فیوچرز) است و قابلیت‌هایی مثل مرور بازارهای گذشته و تمرین روی دیتا واقعی را در اختیار شما قرار می‌دهد.
• TradingView Replay: Replay قابلیتی در نرم‌افزار تریدینگ‌ویو است که به شما اجازه می‌دهد داده‌های تاریخی را از هر نقطه بازپخش و از اندیکاتورها استفاده کنید.

توصیه می‌کنیم قبل از ورود به بازار با پول واقعی، هر یک از پلی‌بوک‌ها را حداقل 20 بار تست و بررسی کنید. بعد از هر جلسه، همه نتایج را یادداشت کنید تا بدانید کجاها عجله داشته‌اید، چه چیزی جواب داد و احساس شما در هر معامله چطور بود. اسکالپرهای حرفه‌ای معمولا ده‌ها معامله آزمایشی انجام می‌دهند تا یاد بگیرند در موقعیت‌های مختلف، چطور واکنش نشان دهند.

چک‌لیست روزانه یک اسکالپر

به‌عنوان یک تریدر که در بازارهای مالی مثل فارکس یا ارز دیجیتال فعالیت می‌کنید، حتما باید یک چک‌لیست روزانه داشته باشید؛ چک‌لیستی که شامل موارد زیر باشد.

• آماده‌سازی پلتفرم و اینترنت: قبل از شروع بازار، مطمئن شوید که نرم‌افزار معاملاتی و VPS روشن است و اتصال اینترنت پایداری دارید.
• خبرهای اقتصادی روز: تقویم اقتصادی (Forex Calendar) و اخبار اقتصادی مهم را مرور کنید؛ خبرهای فوری مثل، NFP، اخبار FOMC، اخبار زنده قیمت بیت کوین و on-chain alert می‌توانند نوسان شدیدی را در بازار ایجاد کنند.
• تعیین سقف ضرر روزانه: هر روز یک حد ضرر کلی مشخص کنید (مثل 50 پیپ یا 2 درصد از سرمایه) تا در زمان‌هایی که زیان می‌کنید، جلوی ادامه معامله را بگیرید.
• ثبت و بازبینی ژورنال پایان روز: معاملاتی که در طول روز انجام داده‌اید را بررسی و تحلیل کنید و نکات مثبت و اشتباهات خود را بنویسید.

نکته کاربردی: هر روز قبل از معامله، تنها یک یا دو ستاپ مشخص کنید تا با تمرکز بالا بتوانید معامله کنید و دچار سردرگمی نشوید.

نتیجه‌گیری و گام بعدی

استراتژی اسکالپینگ سبکی جذاب در بازارهای مالی است که با درک صحیح آن می‌توانید سودهای سریع به دست آورید؛ اما برای اینکه به درک درستی از این استراتژی برسید، بهتر است با حساب دمو و لات کوچک شروع کنید. همچنین توصیه می‌کنیم بر یک بازار، یک تایم‌فریم و یک ستاپ تمرکز کنید تا بتوانید تجربه بیشتری به دست آورید.